Крупные инвесторы по-прежнему ставят на укрепление рубля

Накануне торговая сессия на Московской бирже открылась резким ростом по доллару США и единой валюте. Неожиданная победа на выборах президента США Дональда Трампа застала многих врасплох и оказала негативное влияние на валюты развивающихся стран. 

Пока Д. Трамп лидировал при подсчете голосов, нефтяные котировки снижались на 4,2%, до 44,37. Курс доллар/рубль подскакивал на 0,6%, до 64,16, евро/рубль – на 2,4%, до 71,97. Когда стали известны результаты голосования и главы других государств начали поздравлять Трампа с победой на президентских выборах в США, валютные трейдеры поспешили выкупать подешевевший доллар. Вместе с долларом вверх отскочили цены на черное золото. К закрытию торгов нефть марки Brent подорожала на 5,7%, до $46,91.

Ситуация по российской валюте нормализовалась в течение 30 минут. Следом за нефтью российская валюта укрепилась к доллару до 63,22 руб., к евро – до 63,62 руб. Трейдеры выкупали доллар, поскольку неопределённость с новым президентом исчезла, а Х. Клинтон признав поражение, не будет оспаривать результаты выборов. 

В мире спокойно восприняли победу Д. Трампа. «Страшилки» про этого кандидата остались в прошлом. Американские фондовые индексы по итогам дня закрылись в плюсе на 1%. Рублю не удалось удержаться на уровне 63,22 рубля. Резкий рост курса доллара и ослабление евро заставили его отступить к уровню  64,11 руб. Против евро рубль закрылся ростом на 0,72%.

Теперь динамика основных валютных пар будет зависеть от макроэкономических данных и дальнейших шагов администрации нового президента, которая приступит к работе в конце января 2017 года. 

Зарубежные инвесторы и трейдеры ожидают улучшения российско-американских отношений и снятия с России санкций. В связи с этим крупные инвесторы по-прежнему ставят на укрепление рубля. 

В Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent стоит $46,37. На четверг по нефти ожидается уверенный прорыв уровня $47 за баррель. Если это произойдёт, то можно ждать восстановления цен до $48,15/25. Здесь мы более опираемся на технические сигналы, чем на макроданные и прогнозы Минэнерго США. Нефть дешевеет с 11 октября. После президентских выборов в США настало время для восходящей коррекции. 

Участники рынка были настолько увлечены выборами и волатильностью на рынках, что проигнорировали увеличение запасов в США. По данным Минэнерго США, запасы черного золота в стране за неделю, завершившуюся 4 ноября, выросли на 2,4 млн баррелей против прогноза +1,33 млн баррелей. Добыча нефти увеличилась на 1,99% (170 тыс. баррелей) в сутки — до 8,692 млн баррелей. 

Если цена на нефть поднимется выше $47, по паре доллар/рубль ожидается снижение в зону 63,40/50. Если цена на Brent останется торговаться ниже $47, то доллар сохранит боковое движение на уровне 63,75 руб.