Теханализ: "Магнит"
С 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) медведи стали заметнее проявлять себя. После прокола сопротивления 12300 р. начали обновляться локальные минимумы. В конце апреля цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От его нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа пробили верхнюю границу. Пока что быки удерживают выход из канала и не пускают цену ниже 10000 р. Консолидационный нисходящий треугольник прорвали вниз. Если не закроют разрыв, то может быть снижение к 9000 р.
Осенью 2014 г. бумага подошла к 12500 р. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, и быки оставались в боковом диапазоне вплоть до начала текущего года. Затем волатильность возросла. Постепенно сформировалось снижение в канале. К концу апреля цена снизилась к его нижней границе. Перевернутая «голова и плечи» раскрылась с сильным ростом и выходом из канала. Консолидацию раскрыли вниз. Теперь зона 10000 - 10200 р. может работать сопротивлением.
До начала октября бумага торговалась в боковом канале с поддержкой 10200 р. С открытия 7 ноября цена пробивает канал вниз с большим ценовым разрывом. Но развить снижения не получилось. Сейчас быки прижали цену к нижней границе канала снизу. Пробой вверх пока не выходит. Если медведи отобьют покупателей, то может быть более агрессивное снижение в район 9500 р. Если быки войдут обратно в канал, то может быть рост в район 10500 р.
Торговая идея: НЛМК
В течение двух лет бумага не могла пробить сопротивление в районе 95 р. И вот на росте с конца октября быки наконец-то прошли этот уровень. Некоторая заминка произошла около 105 р., но в середине прошлой недели быки преодолели и это сопротивление. На прошлых торгах цена подошла к 120 р. Так высоко цена не поднималась, начиная с 2011 р. В то время здесь проходил довольно сильный уровень. Вполне возможно, что он проявится и сейчас, тогда быки могут встретить здесь хорошее сопротивление. Что касается торгов пятницы, то с открытия прошли хорошие объемы, как будто выбросили всю покупку в рынок. Так часто бывает в конце движения. Внутридневная коррекция показала локальную поддержку в районе 115 р. К закрытию цену стали выводить вверх, но закрывающий бар – медвежий шип, то есть появились продажи. Это может быть возможным индикатором на разворот. Вблизи вероятного сильного сопротивления могут быть попытки коррекции. Если цена продолжит рост в район 120 р. и выше, то модель на разворот отменится. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия короткой позиции:
1.Продажа в зоне 115,2 р.,
2.Тейк-профит: зона 106 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3.Стоп-лосс: 119,1 р.
4.Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 119 р.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.