Теханализ: "Магнит"
Осенью 2015 г. цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От нижней границы на 8000 р. бумага отскочила, а в начале августа 2016 г. пробили верхнюю границу канала. До конца прошлого года быки удерживали 10000 р. В начале этого года - сильный импульс продаж до 9500 р. с продолжением снижения до 8500 р. Летом цена стала подрастать. В августе пробили 10000 р., но опять не смогли пройти 11000 р. Резкое снижение проходит через все поддержки. Теперь цена вполне может дойти до 7000 р.
Во второй половине 2015 г. и начале 2016 г. - понижающийся канал. В середине 2016 г. - перевернутая «голова и плечи». Фигуру раскрыли вверх, и цена вышла из падающего канала. Пробили 10000 р., но развить рост не получилось. Торговля перешла в боковик. В начале 2017 г. сформировался падающий тренд. Двойной тест поддержки на 8700 р. Бумага вышла из падающего тренда и летом сформировала растущий тренд. Ралли в августе до 11000 р. с двойной вершиной. Фигуру раскрыли вниз. Ускорение снижения в октябре с пробоем поддержки 8500 р. Последний бар намекает на продолжение снижения.
Августовское ралли привело цену к 10900 р. Двойная вершина резко раскрывается вниз, и основание фигуры становится сопротивлением. Разворачивается снижение в канале. Во второй половине октября ускорение снижения с выходом из канала вниз. В районе 8000 р. попытка отскоков и невнятная консолидация (похоже на медвежий флаг). Ее раскрывают вниз. Может быть, будут попытки сдерживания продаж на 7500 р. В случае неудачи – продолжение снижения к 7000 р.
Торговая идея: "Аэрофлот"
Бумага росла в течение двух лет, от уровня 40 р. и до 220 р. Два растущих тренда на дневном графике. После пробоя 200 р. вниз, в конце августа, бумага уже не смогла возобновить рост в рамках годового растущего тренда. Весь октябрь цену держали на поддержке на уровне 180 р. Быки делали отскоки, но их купировали в зоне 185 – 187 р. В итоге, торговля в боковом канале, который на длительной перспективе смотрится как прямоугольник – фигура продолжения. В данном случае – продолжение снижения. Усиливающие моменты – цена уже вышла из растущего тренда, и понижающаяся линия локальных максимумов на отскоках в рамках октябрьского боковика. В середине вчерашних торгов – резкое ускорение снижения до поддержки на 180 р. До конца дня – консолидация на этом уровне. Все предыдущие касания были в острой форме, сейчас ситуация другая. Вполне возможно, что это - подготовка к прорыву поддержки. В случае удачного пробоя может начаться новая падающая волна. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия короткой позиции:
1.Продажа в зоне 179 р.,
2.Тейк-профит: зона 160 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3.Стоп-лосс: 184,2 р.
4.Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 182 р.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.