Теханализ: рынок РФ - якорная эвристика разрушит позиции продавцов?

Индекс Мосбиржи

«Плюс – не минус, а минус – не ноль» — с такой мысли мы хотим начать обзор текущего дня, предназначенный, на наш взгляд, для спекулянтов, оказавшихся в «ловушке своих убеждений»…

Не так давно движения вниз ожидали мы, наполняя "таблицу рекомендаций" короткими позициями. Но, изменившееся настроение на рынке облигаций (речь идет о спреде между 10-ти и 2-х летними ОФЗ) остудила общую рыночную ситуацию и/или отложила коррекцию на российском рынке акций на неопределенное время.

p.s. …если мы угадали с «ловушкой ожиданий», то впереди нас ждет всем известный «short squeeze».

Индекс РТС

В момент достижения 127,2% уровня Фибоначчи, открытая неделю назад позиция по индексу РТС принесет 4,65% спекулянтам, не побоявшимся вслед за нами отказаться от игры на понижение.

Еще раз напомним свой торговый план, согласно которому позицию по индексу РТС мы рассчитываем восстановить в момент ретеста горизонтальной отметки 1 200 пункта.

Общая картина, на наш взгляд, такова, что в течение следующего месяца котировки индекса реализуют потенциал «тройного дна»

p.s. На момент вчерашнего закрытия «лонг» по индексу РТС принес 3,1% прибыли.

Сбербанк АО

Нельзя сказать, что 3% — это много, но глядя на то, как начинает поворачиваться ситуация на рынке, мы не исключаем, что в момент бегства продавцов потенциальная прибыль увеличится в 2 и более раза…

На дневном графике образовалось «двойное дно», механизм которого был запущен участниками рынка в среду…

Торговый план: открыть «лонг». Стоп – 1,5%. Вопрос цели остается открытым (т.е. в момент касания 216 руб длинную позицию, на наш взгляд, не стоит закрыть.

Сбербанк АП

В отличие от обыкновенных акций Сбербанка привилегированным осталось около 1% до достижения 88,6% уровня Фибоначчи, являющегося зоной разворота и местом очередной продажи («шорт»).

На рисунке ниже выделены крылья «летучей мыши» (гармонический паттерн), правое крыло которой, на наш взгляд, стоит использовать для открытия короткой позиции. Стоп – выше 188 руб.

Северсталь

Сделав ставку на классическую модель разворота «голова – плечи», мы предложили выделенный нами уровень Фибоначчи использовать для формирования короткой позиции. Цель – 715 руб; стоп – выше 1 050 руб.

Сургутнефтегаз

Текущая ситуация в акциях Сургутнефтегаза акцентирует внимание на том, что лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. В данном случае речь идет о разворотной модели «молот» и/или «пинцет», появление которых на графике подсказали место разворота, где при стоп-приказе чуть ниже минимального значения свечной модели «молот» можно было рассмотреть открытие «лонга». В место этого, привязавшись к 188,6% уровню Фибоначчи, мы наблюдаем за ретестом нижней границы диапазона со стороны.

Торговый план: формировать позицию по акциям Сургутнефтегаза мы предлагаем на уровне 23,85 руб и/или после возвращения котировок в нисходящий диапазон.

Аэрофлот

Придерживаясь торгового плана, вчерашнее закрытие ниже горизонтальной поддержки 99,55 руб привело к тому, что в акциях Аэрофлота, на наш взгляд, сформировались очередные предпосылки для движения вниз.

Тем, кто поддержит нашу точку зрения, мы предлагаем заложить в свои ожидания конструкцию гармонической модели (паттерн «Краб»), в процессе построения которой котировки авиакомпании опустятся ниже 75 руб.

Торговый план: на фоне итогов предыдущего дня текущие уровни стоит использовать для формирования короткой позиции. Цель – 72 руб; стоп – выше 102,70 руб.