"Новатэк": есть драйверы роста акций

Читать на сайте 1prime.ru

Мы повысили целевую цену акций Новатэка на 21% до 1 545 руб., обновив параметры модели с учетом последних результатов компании и информации по СПГ проектам. Среди драйверов роста акций мы отмечаем вероятную переоценку рынком вклада Арктик СПГ 2 в капитализацию Новатэка исходя из сделок по продаже 10% пакетов акций завода, возможное улучшение его характеристик, анонс новых проектов и возможный пересмотр дивидендной политики, либо рост дивидендов выше целевого уровня.

Согласно нашим прогнозам и исходя из информации об анонсированных проектах, акции Новатэка обладают 19% потенциалом роста от текущего значения при оценке Арктик СПГ 2 исходя из 25,5 млрд долл.

Также отметим, что моделирование производства СПГ в размере целевого уровня (57 млн тонн в год к 2030 г.) повышает нашу оценку до 1 970 руб. за акцию.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Обсудить
Рекомендуем