На предыдущей сессии котировки пробили полуторагодовой минимум 77,52 руб. концу сессии, пока всего на один пункт. Если технический негатив сохранится, сегодня мы можем увидеть закрепление ниже 77,5 руб. на часовом графике.
Индикаторы тренда формируют исключительно негативный расклад:
— MACD подал сигнал на продажу, да еще в зоне «медведей»;
— ADX демонстрирует силу нисходящей тенденции без признаков затухания или перегрева;
— внешние полосы Боллинджера (период – 35, взят от максимума в районе 91 руб.) расходятся, указывая на вероятное продолжение падения.
Риски подъема с технической точки зрения связаны только с перепроданностью бумаг согласно осцилляторам. Хотя ранее соответствующие сигналы на покупку (выход из зон перепроданности) приводили лишь к коррекции. «Бычьи» дивергенции по осцилляторам, выступающие предвестником смены тренда на восходящий, отсутствуют.
В целом картина умеренно негативная с рисками корректировки наверх. Краткосрочный прогноз: пробой вниз 77,5 руб. с последующей попыткой упасть к поддержке 75-75,2 руб.
Долгосрочные ожидания исходя из ситуации на недельном графике также умеренно негативные. Три недели подряд цена пыталась пробить долгосрочную линию поддержки (зеленая линия, стала текущим сопротивлением), и в итоге ей это удалось.
Осцилляторы и линия тренда ADX достигли зон перепроданности. Дополнительно по стохастику сложилась «бычья» дивергенция — позитивный драйвер. Но в целом индикаторы тренда указывают на негативный сентимент.
На недельном графике отсутствуют серьезные разворотные формации вверх. Наоборот, сформировался свечной паттерн «рельсы», который в нашем случае говорит о падении. На мой взгляд, в перспективе одного-двух месяцев котировки могут протестировать трехгодовой минимум 72,5 руб. Следующая долгосрочная остановка — зеркальный уровень 67 руб.
Сценарий роста стоит рассматривать после подъема цены выше 83,5-84 руб. (выход из оранжевого канала наверх) в совокупности с сигналом на покупку по Parabolic SAR. Сейчас он менее вероятен.
На месячном графике складывается фигура «двойная вершина». Если линия шеи 72,5 руб. будет пробита, то модель подтвердится.
Уровни поддержки: 77,5 / 75,1 / 73,1 / 67
Уровни сопротивления: 82,4 / 84 / 87,5 / 90,9 / 92
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.