МОСКВА, 26 мар - Прайм. РЖД в 2012 году погасили краткосрочные кредиты ВТБ
Согласно документу, всего за прошлый год РЖД погасили краткосрочные кредиты в сумме основного долга на 127,7 миллиарда рублей. В эту сумму также входят 6,8 миллиарда рублей Portigon AG, 1,3 миллиарда рублей Deutsche Bank и 236 миллиона рублей Credit Agricole. Компания также погасила займы на общую сумму 25 миллиардов рублей (облигации серии 07 - 5 миллиардов рублей, серии БО-01 - 15 миллиардов рублей, займы АСВ - 3 миллиарда рублей, "РЖД-строй" и "Федеральная пассажирская компания" по 1 миллиарду рублей).
Объем привлеченных краткосрочных кредитов составил 56,1 миллиарда рублей, из них 8 миллиардов рублей Сбербанка, 10 миллиардов рублей ВТБ и 38,1 миллиарда рублей JP Morgan. В 2012 году переведены из долгосрочной задолженности в краткосрочную кредиты на 14,3 миллиарда рублей: 4,8 миллиарда рублей Portigon, 1,3 миллиарда рублей Deutsche Bank, 176 миллионов рублей Credit Agricole, 8 миллиардов рублей JP Morgan, и займы на 19 миллиардов рублей, в том числе облигации серии 09 на 15 миллиардов рублей и 4 миллиарда рублей по займу АСВ.
Сумма долгосрочных кредитов, привлеченных РЖД в прошлом году, составила 109,4 миллиарда рублей, из них еврооблигации на 79,4 миллиарда рублей и кредит ВТБ на 30 миллиардов рублей. Компания в 2012 году разметила облигационных займов на 34,1 миллиарда рублей.
Задолженности РЖД к концу 2012 года выросла на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 419,6 миллиарда рублей. В частности, краткосрочная сократилась в 2 раза и составила, 60,1 миллиарда рублей, долгосрочная – выросла на 36,6% и составила 359,5 миллиарда рублей. Целевыми показателями по долговым обязательствам в среднесрочной перспективе РЖД называли поддержание соотношения чистого долга и EBITDA на уровне 2,5, доля иностранной валюты в общем кредитном портфеле на уровне 35%, соотношение краткосрочной и долгосрочной задолженности на уровне 20% к 80%.
