Техническая краткосрочная картина

К 14:09 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ теряет менее 0,1%, а индекс РТС прибавляет 0,35%. Лидерами роста являются акции Россетей (+5,53%) и котировки ФСК ЕЭС (+3,98%). Акции Новатэка дорожают на 1,36%, а Уралкалия увеличиваются на 0,35%. Лидерами падения выступают котировки ГМК «Норильский никель» (-1,65%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-1,49%).

В фокусе дня

Россети (+5,53%) – акции сегодня восстанавливаются от многомесячных максимумов и поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1,08 руб), стремясь к линии EMA55 (1,12 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы, указывая на наличие у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности и актуальность сохранения «длинных» позиций пока котировки удерживают уровень 1,08 руб. При обратном сценарии, однако, мы вполне можем увидеть возвращение к снижению.

ФСК ЕЭС (+3,98%) – акции сегодня также поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,110 руб), приостановив повышение у линии EMA55 (0,112 руб) при умеренно положительных технических сигналах, указывающих на имеющийся потенциал роста до входа в зону перекупленности. «Длинные» позиции стоит сохранять как минимум пока бумаги удерживают уровень 0,110 руб, но при обратном сценарии стоит ожидать возвращения к снижению.

Новатэк (+1,36%) – акции сегодня пытаются отыграть утерянные за прошлые дни позиции, однако, остаются зажатыми в краткосрочном «боковике» (386,5-389,5 руб) при ухудшении технических сигналов дневного графика и положении в зоне перекупленности, что указывает на риски развития коррекционного снижения. Закрепление ниже ближайшей поддержки подтвердило бы «медвежий» сигнал, при этом целевым уровнем движения может стать средняя полоса Боллинжера (371 руб). Сохранять «длинные» позиции стоит лишь по факту закрепления выше верхней границы указанного диапазона.

Уралкалий (+0,35%) – акции сегодня пытались развить начатое на этой неделе восходящее движение и торгуются недалеко от линии EMA100 дневного графика (193,8 руб) при положительных технических сигналах и незначительном расстоянии от зоны перекупленности. До закрепления бумаг выше указанной отметки имеет смысл воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности начала коррекционного снижения с перспективой пробоя линии EMA55 (179,8 руб) и движения ниже.

«Голубые фишки»

Газпром (+0,5%) – акции приостановили восходящее движение при положительных технических сигналах и перекупленности, что предупреждает «быков» о необходимости соблюдать осторожность. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать, что появление негативных фундаментальных сигналов и преодоление ближайших поддержек может спровоцировать масштабную фиксацию прибыли.

Лукойл (+0,02%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше района «долгих» скользящих средних дневного графика (1940-1950 руб) приостановили движение наверх при положительных технических сигналах, по-прежнему не исключающих роста к годовым и июльским максимумам (район 2045-2090 руб). Стоит учитывать, однако, что потенциал повышения может оказаться весьма ограниченным, а появление негативных фундаментальных сигналов привести к фиксации краткосрочной прибыли – бумаги расположены недалеко от зоны перекупленности.

ГМК «Норильский никель» (-1,65%) – акции опустились к линии EMA100 дневного графика (4650 руб), только что выйдя из зоны перекупленности при ухудшении технических сигналов, предупреждающих о рисках развития коррекционного снижения. При закреплении ниже указанной отметки котировки вполне могут направиться к линии EMA55 (4530 руб), что стоит учитывать игрокам на повышение.

Роснефть (-0,76%) – акции развивают движение вниз с локальных максимумов при ухудшении технических сигналов и только что вышли из зоны перекупленности, что указывает на опасность продолжения коррекции, в особенности при появлении негативных фундаментальных сигналов. Открывать «длинные» позиции по бумагам стоит лишь при наличии значимых драйверов движения наверх.

РусГидро (+2,7%) – акции сегодня поднялся в район ряда ключевых линий дневного графика (0,555-0,565 руб) и пытаются развить восходящее движение при умеренно положительных технических сигналах. «Длинные» позиции стоит сохранять в случае способности бумаг удержать указанный диапазон – в противном случае они рискуют вновь вернуться к снижению.

Сбербанк ао (-0,82%) – акции при умеренно положительных технических сигналах дневного графика торгуются в районе ряда «долгих» скользящих средних (95,5-96 руб) и расположены недалеко от зоны перекупленности, что предупреждает «быков» о необходимости соблюдать осторожность. Рассчитывать на развитие повышения стоит лишь в случае благоприятного внешнего фона и закреплении выше указанных отметок. При обратном сценарии котировки рискуют скорректироваться в район 94,3 руб (линия EMA55) и ниже.

Сбербанк ап (-0,04%) – акции торгуются выше района «долгих» скользящих средних дневного графика (71,9-72,5 руб) и находятся на расстоянии от зоны перекупленности при положительных технических сигналах. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на движение бумаг в район июльского максимума и отметки 78 руб. Однако стоит учитывать, что при ухудшении внешнего фона «быки» могут столкнуться с масштабной фиксацией прибыли.