Техническая краткосрочная картина

К 13:39 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,34%, а индекс РТС теряет 0,52%. Лидерами роста являются привилегированные акции Ростелекома (+3,01%) и бумаги ТГК-14 (+1,22%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,1%, а Аэрофлота прибавляют 0,52%. Лидерами падения являются котировки Белона (-2,68%) и бумаги ИнтерРАО (-2,38%). Обыкновенные акции Ростелекома теряют менее 0,1%.

В фокусе дня

Ростелеком ап (+3,01%) – акции торгуются выше линий «долгих» скользящих средних дневного графика (89-90 руб), от которых на прошлой неделе развили восходящее движение, и сегодня подошли к максимуму декабря прошлого года (94,2 руб), что может на время приостановить пыл «быков». В целом технические индикаторы дают положительные сигналы, указывая на наличие у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности. На развитие восходящего движения стоит рассчитывать пока котировки остаются выше 89-90 руб, учитывая возможность коррекции к указанным значениям.

Сургутнефтегаз ао (+1,1%) – акции приостановили снижение в районе последних важных поддержек дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (28,2-28,55 руб), от которых пытаются совершить отскок. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, с одной стороны, не исключая развития повышения в район 29-29,8 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера), но с другой предупреждая об актуальности сил «медведей» и опасности пробития важных поддержек. Играть наверх стоит лишь пока бумаги удерживают указанные значения.

Аэрофлот (+0,52%) – акции в ходе коррекционного снижения с годовых максимумов подошли к линии EMA55 дневного графика (51,3 руб), от которой пытаются совершить отскок. Технические индикаторы в целом не исключают развития роста, целью которого может выступить средняя полоса Боллинжера (54,4 руб) – «длинные» позиции стоит сохранять, пока бумаги удерживают отметку 51,3 руб. Однако закрепление ниже открыло бы дорогу к движению в район линии EMA100 (48,75 руб).

Ростелеком ао (-0,09%) – акции приостановили восходящее движение у последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 дневного графика (125,4 руб), до закрепления выше которой лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности отскока от указанного значения. Технические индикаторы в целом дают умеренно положительные сигналы, но предупреждают о том, что силы «быков» пока весьма ограничены – перед развитием повышения нельзя исключать коррекции в район 120-122 руб (средняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние).

«Голубые фишки»

Газпром (-0,19%) – акции продолжают торговлю ниже 136,6 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), стремясь к достигнутым ранее годовым минимумам, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на движение бумаг в район линии EMA55 (141 руб) стоит не ранее закрепления выше указанного значения. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая возвращения котировок к минимальным значениям при неспособности вернуть отметку 136,6 руб.

Лукойл (+0,43%) – акции по итогам пятницы опустились ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1985 руб), что указывает на риски развития снижения к линии EMA200 (1920 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения бумаг, однако, решения стоит принимать по факту преодоления важных поддержек и сопротивлений. Котировки в последние недели не отличаются большой волатильностью.

ГМК «Норильский никель» (-0,17%) – акции на прошлой неделе вышли из краткосрочного «боковика», опустившись в район линии EMA200 дневного графика (5380 руб), ниже которой торгуются второй день подряд. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения бумаг при неспособности вернуть указанную отметку, но также предупреждают об их перепроданности и наличии «бычьей» дивергенции с индексом RSI. Улучшение внешнего фона вполне может способствовать отскоку ближе к 5470 руб (линия EMA100).

Роснефть (-0,5%) – акции после падения на прошлой неделе ниже линии EMA100 дневного графика (247 руб) развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы, указывая на риски продолжения снижения, но и предупреждая о перепроданности бумаг. Улучшение внешнего фона могло бы дать «быкам» шансы сыграть на отскок, однако, в целом следующей целью движения котировок вполне может стать линия EMA200 (235 руб).

РусГидро (-0,34%) – акции сегодня обновили годовые минимумы, а технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы, но при этом указывают на перепроданность бумаг, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,707 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.

Сбербанк ао (-0,27%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (104,5-106,25 руб) и опустились в район линии EMA55 (102 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Котировки ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности, который вполне могут реализовать при закреплении ниже указанной отметки, но при улучшении внешнего фона нельзя исключать коррекционного отскока от важной поддержки. Решения в краткосрочном периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.

Сбербанк ап (-0,8%) – акции сегодня опустились ниже линии EMA55 (73,3 руб) и стремятся в район линии EMA100 (71,4 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Котировки ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, поэтому как минимум до закрепления выше 73,3 руб, лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций. При улучшении внешнего фона, однако, нельзя исключать коррекционного отскока бумаг в район указанного значения и «быстрых» скользящих средних (74,2-75 руб).