Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
13 Место нахождения эмитента 107078, г Москва, ул Маши Порываевой, д11
14 ОГРН эмитента 1027739460737
15 ИНН эмитента 7730060164
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwrosbankru/ru/about/disclosure/
2 Содержание сообщения
21 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением ОАО АКБ «РОСБАНК» серии БО-2, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее именуемые – «Облигации»)
22 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020202272B от «28» октября 2009 г
23 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
24 Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Председатель Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» Голубков ВЮ (Приказ № 451 от 08072010г)
25 Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по Облигациям эмитента – 08072010г
26 Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» № 451 от 08072010г
27 Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям за третий купонный период: 201 650 000,00 (Двести один миллион шестьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации за третий купонный период: 8,00 (Восемь) процентов годовых, что составляет 40 (Сорок) рублей 33 (Тридцать три) копейки
28 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
29 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: 08012012 (фактически – 10012012 г, с учетом совпадения с выходным днем)
210 Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер дохода, выплаченного по 1-му купону, составляет 8,00 % годовых или 201 650 000,00 (двести один миллион шестьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей
Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составляет 8,00 % годовых или 198 350 000,00 (Сто девяносто восемь миллионов триста пятьдесят тысяч 00/100) рублей
Общий размер дохода, выплаченного по 3-му купону, составляет 8,00 % годовых или 201 650 000,00 (Двести один миллион шестьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей
3 Подпись
31 Первый Заместитель Председателя Правления – член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» С Е Дегтярёв
(подпись)
32 Дата
« 10 » января 20 12 г МП