об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «ТКБ» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента 1027739186970
1.5. ИНН эмитента 7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transcapital.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 7 из 7 членов количественного состава Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по третьему вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. Результаты голосования по седьмому вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. Результаты голосования по восьмому вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. Результаты голосования по вопросу 10.1.: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. Результаты голосования по вопросу 10.2.: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. Результаты голосования по вопросу 10.3.: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. Результаты голосования по вопросу 10.4.: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. Результаты голосования по вопросу 10.5.: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.2.1. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по акциям за 2011 год не начислять».
2.2.2. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение:
«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров «25» июня 2012 года.
2. Место проведения – г. Москва, ул. Покровка, д.24/2, стр.1.
3. Время проведения собрания – «11» часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания - «10» часов «30» мин.
4. Форма проведения собрания – очная, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
5. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по состоянию на 24 мая 2012 года.
Направить акционерам сообщения 24 мая 2012 года заказными письмами с уведомлениями о вручении.
6. Утвердить повестку дня Собрания
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности «ТКБ» (ЗАО) за 2011 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках. Распределение полученной прибыли, в том числе, дивиденды по акциям. Направление нераспределенной прибыли в резервный фонд и фонды специального назначения. Вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
2. Утверждение отчета о работе ревизионной комиссии за 2011 год.
3. Утверждение заключения аудиторской компании Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам проверки деятельности Банка за 2011 год.
4. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
5. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Внесение изменений в Устав Банка.
8. Разное.
7.Утвердить список материалов, подлежащих предоставлению акционерам Банка:
годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности «ТКБ» (ЗАО), сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе и др.
8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового Общего собрания (Приложение 1).
9.Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, направляемый акционерам (Приложение 2)».
2.2.3. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение: «Утвердить Положение о дивидендной политике «ТКБ» (ЗАО)».
2.2.4. По вопросу 10.1. повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение: «Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-01»), общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-01 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-01 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-01 погашаются в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01. При погашении Биржевых облигаций серии БО-01 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-01 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-01, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-01.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».
2.2.5. По вопросу 10.2. повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение: «Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-02»), общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-02 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-02 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-02 погашаются в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02. При погашении Биржевых облигаций серии БО-02 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-02 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-02, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-02.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-02 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».
2.2.6. По вопросу 10.3. повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение: «разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-03»), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-03 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-03 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-03 погашаются в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03. При погашении Биржевых облигаций серии БО-03 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-03 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-03 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-03, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-03 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-03. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-03) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-03.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-03 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».
2.2.7. По вопросу 10.4. повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение: «Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-04»), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-04 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-04 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-04 погашаются в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04. При погашении Биржевых облигаций серии БО-04 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-04 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-04 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-04 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-04, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-04 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-04. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-04 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-04 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-04) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-04.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-04 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-04 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».
2.2.8. По вопросу 10.5. повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение: «Разместить биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-05»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-05 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-05 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-05 погашаются в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05. При погашении Биржевых облигаций серии БО-05 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-05 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-05 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-05 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-05, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-05 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-05. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-05 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-05 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-05 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-05) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-05.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-05 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 23 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров № 05/2012 составлен 24 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления О.В. Грядовая (подпись)
3.2. Дата 24 мая 2012 года
М. П.