"Да, нами были допущены арифметические ошибки при расчете доходности инвестирования пенсионных накоплений, но мы более двух недель назад о них узнали, когда нам позвонили из ФСФР, и оперативно все исправили", - завила Н.Плугарь.
По ее словам, основную роль здесь сыграл "человеческий фактор", "наш сотрудник, который рассчитывал доходность, сделал арифметическую ошибку, поделив в формуле для расчета не на 6, а на 3 /месяца/ … сейчас этот человек наказан".
Н.Плугарь также сказала, что ФК "УРАЛСИБ" внесла исправления в отчетность управляющих компаний в конце июля и направила ее в ФСФР, а также разместила исправленный вариант у себя на сайте, также в ФСФР были направлены разъяснения о допущенной ошибке. "Может быть, наша новая отчетность до ФСФР еще не дошла", – предположила она.
При этом на сайте ООО "Аккорд Эссет Менеджмент" до сегодняшнего дня был представлен пресс-релиз, в котором сообщалось о лидерстве управляющих компаний ФК "УРАЛСИБ" в управлении пенсионными накоплениями. На это Н.Плугарь сказала, что "опровержений в СМИ мы не давали и не раскрывали ничего об исправлениях на ленте раскрытия информации, поскольку нигде не прописан этот процесс, а на ленте раскрытия мы вообще не обязаны раскрывать информацию о доходности пенсионных накоплений, как необходимо делать по доходности ПИФов". Она также отметила, что даже с исправленным вариантом расчета доходности пенсионных накоплений управляющие компаний ФК "УРАЛСИБ" все равно входят в пятерку лидеров, а ООО "Аккорд Эссет Менеджмент" занимает первую позицию.
Как ранее сообщил ПРАЙМ-ТАСС начальник управления и контроля над коллективными инвестициями ФСФР Александр Бескровный, ФСФР выявила нарушения управляющими компаниями ООО "Аккорд Эссет Менеджмент", ОАО "УРАЛСИБ-Управление капиталом" и ЗАО "УРАЛСИБ" /входят в ФК "УРАЛСИБ"/, связанные с тем, что компании существенно завысили доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за 6 месяцев 2006 г.
По его словам, компании неправильно рассчитали доходность в соответствии с приказом Минфина РФ N 107н от 22 августа 2005 г, которая должна официально ими раскрываться. "Поэтому получилось, что доходность по этим компаниям существенно завышена, если бы они рассчитали доходность в соответствии с требованиями приказа, она бы была ниже и этих компаний не было бы на первых местах среди лидеров /в управлении пенсионными накоплениями – прим ПРАЙМ-ТАСС/", - сказал он.
А.Бескровный также сообщил, что ФСФР направила предупреждения в адрес указанных управляющих компаний и указала им пересчитать доходность в соответствии с законодательством, опровергнуть ранее вышедшие сообщения и доложить обо всем ФСФР. "Они признали, что неправильно рассчитали доходность", - подчеркнул А.Бескровный.
ФСФР сообщила сегодня о нарушениях управляющими компаниями ООО "Аккорд Эссет Менеджмент", ОАО "УРАЛСИБ – Управление капиталом" и ЗАО "УРАЛСИБ", осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений, требований стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений. А именно - компании проводили "раскрытие недостоверных, вводящих в заблуждение сведений о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений за 6 месяцев 2006 г", отмечается в сообщении.
ФСФР России направлены предупреждения в адрес ООО УК "Аккорд Эссет Менеджмент", ОАО "УРАЛСИБ – Управление капиталом" и ЗАО "УК УралСиб", о том, что в соответствии с положением о лицензировании деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, утвержденным постановлением правительства РФ от 14 июля 2006 г, несоблюдение требований к раскрытию информации о деятельности лицензиата представляет собой грубое нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и является основанием для приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
