"Открывшись после праздников небольшим "гепом" вниз, рынок сделал попытку изобразить что то вроде отскока вверх. Однако упавшая нефть и слабый отчет за первый квартал Лукойла (LKOH) не смогли удержать его от дальнейшего медленного сползания вниз. Мы были единственными в этот день из всех рынков, кто закрылся в отрицательной зоне. Активность была слабой, покупок не наблюдалось. Похоже, в эти три межпраздничных дня особых движений на рынке мы вряд ли увидим.
Нефтегазовый сектор, оказавшийся под давлением снижающихся цен на нефть, испытал наибольшее падение: Сургутнефтегаз (SNGS) /-2,95%/, ЛУКОЙЛ /-2,84%/, Роснефть (ROSN) /-1,69%/, Газпром (GAZP) /-1,08%/, Татнефть (TATN) /-1,64%/.
Акции РАО ЕЭС (EESR) практически остались на месте -0,15%, оказавшись опять лидером по оборотам 9,9 млрд. руб.
Акции ГМК Норильский никель (GMKN), несмотря на некоторый рост на рынке металлов, все-таки не смогли закрыться в плюс, в результате потери в -0,32% при низких оборотах в 2,03 млрд. руб.
Остановил свое падение Ростелеком (RTKM) /-0,7%/ возле важной поддержки в 220 руб.
Лишь банковский сектор показал небольшой рост, на фоне положительных известий с IPO ВТБ /книга заявок переподписана в 4 раза/ и выхода неплохой отчетности по МСФО Сбербанка (SBER). В результате акции Сбербанка выросли на 0,98% при оборотах в 2,9 млрд. руб.
По итогам дня индекс ММВБ понизился на 1,07% до 1679,18, индекс РТС упал на 1,23% и закрылся на уровне 1911,69.
Объем торгов на ММВБ по сравнению с предыдущим днем вырос и составил $5,67 млрд., в классическом рынке РТС объемы увеличились почти в 6 раз по сравнению с предыдущим днем до $72,74 млн.
Закрывшийся в неплохом плюсе американский рынок акций окажет нам поддержку на открытии. Тем не менее, следим за внешними факторами. В условиях малой активности игроков любые отрицательные или положительные новости с внешних рынков могут очень сильно двинуть цены в ту или иную сторону.
Пояснения к таблице:
- дивер CCI – наличие дивергенции индикатора и цены акции;
- фильтры: МА – три скользящие средние; MACD 5-34-5;
- ПД/ПР - выгодность текущей цены с позиции риск-менеджмента /соотношение потенциальный доход/потенциальный риск/.
При наличии в комментариях рекомендации "лонг" или "шорт" ПД/ПР рассчитывается следующим образом:
- при открытии длинной позиции /"лонг"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/сопротивление-цена закрытия///цена закрытия-поддержка/;
- при открытии короткой позиции /"шорт"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/цена закрытия-поддержка///сопротивление-цена закрытия/".
