"
Вчера на американском фондовом рынке опять преобладали смешанные настроения среди участников рынка.
Так вчера был опубликован индекс потребительских цен, который вырос на 0.1%, что практически совпало с ожиданиями экспертов.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по числу заявок на пособие по безработице, а также индекс деловой активности в промышленном секторе.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones -0.08%, S&P500 -0.13%, NASDAQ +0.66%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones попытался организовать коррекционный отскок в течение торговой сессии, однако ближе к окончанию торговой сессии "медведи" нивелировали весь рост.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет часовой фрактал на продажу на отметке 8461.82 пункта. Если данный рубеж устоит, то мы увидим еще один этап подсока к 8600-8650 пунктам. Если он не устоит, то снижение продолжится к 8350-8370 пунктам.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
На часовом графике по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже. На дневном графике индекс Dow Jones закрыл торговую сессию доджем. В тоже время по индикатору MACD на дневном графике двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в зоне перепроданности, что допускает начало формирования отскока.
Также еще раз отмечаем, что индекс Dow Jones закрепился под нижней границей восходящего флага в районе 8550 пунктов. Тем не менее, окончательный перелом данной формации будет после преодоления дневного фрактала на продажу на отметке 8226.9 пунктов.
Напоминаем, что в данной формации мы могли видеть формирование волны е в рамках волны y, которая составит 100% по Фибоначчи от длины волны w с целью 8900 пунктов. Поэтому теперь все в руках "медведей", которые могут выйти из данной формации вниз.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8226 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8820 и 9200 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones торгуется чуть выше 8500 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 6 января, что все еще допускает реализацию пессимистичного сценария, где "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне идет первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 35%.
Поэтому, как только завершится данный отскок, то мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть ниже предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" сразу же сумели выкупить утренний "гэп", но развить свой успех не смогли. В итоге инициатива перешла к "медведям", которые потащили индекс ММВБ на новые локальные минимумы.
Во второй половине торговой сессии "быки" попытались стабилизировать обстановку на российском фондовом рынке, однако ближе к окончанию торговой сессии "медведи" снова сумели организовать нисходящее движение. Объемы торговой сессии составили около 69 млрд. рублей, и были выше, чем вчера.
Вчера индекс ММВБ продолжил нисходящее движение, после того как накануне организовал коррекционный отскок к 1108 пунктам по отношению к падению от 10 июня на 50% по Фибоначчи.
Индекс ММВБ – временной срез дневной-сценарий основной
В итоге "медведи" направились к фракталу на продажу на отметке 1068.75 пунктов, который был уверенно преодолен, после чего индекс ММВБ полноценно отработал высоту боковика-треугольника с потенциалом 60-70 пунктов и целью 1040-1045 пунктов. Помимо этого, "медведи" без боя преодолели среднесрочный восходящий тренд от 24 февраля в районе 1050 пунктов, но полноценный перелом среднесрочной тенденции будет лишь после преодоления 970 пунктов.
Итак, сегодня уровнем сопротивления будет преодоленный восходящий тренд в районе 1055 пунктов. Что касается уровня поддержки, то им будет восходящий тренд в районе 960 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ в лучшем случае находится на стадии формирования 4-ой субволны с целями 1070-970-880 пунктов, где первая цель была уже достигнута.
В 4-ой субволне 4 июня индекс ММВБ сформировал 5-волн в рамках первого этапа снижения, после чего последовал отскок на 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения в диапазон 1155-1172 пунктов ввиде треугольника-боковика, который рассматривался как волна b.
На данный момент идет формирование волны с с целями 1057 и 1024 пунктов, что составляет 76.4%-100% от длины волна а, где первая цель была уже достигнута.
Вчера мы отмечали, что индекс ММВБ в данной волне сформировал 1 и 2-ую коррекционные волны, сейчас может начинаться формирование 3-ей волны с предварительными целями 990-995 пунктов/фиолетовые цифры/.
Тем не менее, сегодня мы предложим еще более интересный вариант, где все еще идет первый этап снижения в рамках волны с с максимальной целью 1030 пунктов/красные цифры/.
Если данный рубеж устоит, то мы увидим отскок по отношению к падению от 10 июня. Данный сценарий станет не актуален, если индекс ММВБ закрепиться ниже 1030 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD нейтрально-медвежья ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, и он в зоне перепроданности, что сегодня допускает подскок.
По временным периодам Фибоначчи на недельном графике перелом тенденции может быть уже на текущей неделе, но ее надо закрывать "медвежьим" поглощением. Напоминаем, что на дневном графике 1-ый перелом был 2 июня.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1108.87 и 1147.25 пунктов, а на продажу на отметках 1012.31 и пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ все еще формирует глобальную волну B, где комфортным диапазоном будет 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения. Напоминаем, что в октябре 2008 года мы отмечали, что большой отскок составит 6-9 месяцев.
В среднесрочной раскладке в базовом сценарии идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050-1230 пунктов в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и при этом мог завершить формирование 3-ей субволны. Сейчас в лучшем случае индекс ММВБ будет корректировать 3-ю субволну на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны с целями 1070-970-880 пунктов.
Что касается волновой раскладки с формированием зигзага WXY, то на данный момент является самой пессимистичной, и возможно будет использован нашими "любимыми" кукловодами. Так сейчас завершается формирование волны Y с целями 1050-1070-1110 пунктов, и даже 1230-1250 пунктов, где 4 цели из 5 были достигнуты.
В данном случае мы начинаем новый этап падения в рамках волны С к 50-150-250 пунктам, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля, после чего будет стагнация до 2012 года.
Вчера мы советовали не предпринимать активных действий, а наиболее рискованным открыть спекулятивный шорт с минимальной целью 1075-1080 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем купить акции на отскок 2.5%-3.5%, стоп ниже 1025 пунктов".
