"Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне смешанные настроения среди участников рынка, однако итоговую победу одержали пессимисты. Так вчера были опубликованы данные по числу новых рабочих мест ADP, которые составили -298 тыс., что оказалось хуже ожиданий. В тоже время производственные заказы в июле выросли на 1,3% против прогноза +2,2%.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на количество заявок на пособия по безработице. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -0,32%, S&P500 -0,33%, NASDAQ -0,09%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале первой половине торговой сессии пытался организовать коррекционный отскок, при этом "медведи" сформировали фрактал на продажу на отметке 9262,91 пунктов, вблизи которого и было закрытие торговой сессии. Итак, локально пока по-прежнему не стоит исключать, что идет коррекция роста от 18 августа.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
Кроме того, на часовом графике по индикатору MACD уже "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже, что сегодня допускает снижение.
В тоже время напоминаем, что индекс Dow Jones сформировал формацию "птичка на проводе", а также, что "медведи" плохо закрыли прошлую неделю, поэтому на текущей неделе необходимо формировать "медвежьем" поглощение, с чем они пока справляются. Кроме того, скоро будет праздник "День Труда", а сентябрь является худшим месяцем в истории торговли в США.
Уровнем сопротивления будет верхняя граница расходящейся формации в районе 9650 пунктов На дневном графике оптимисты все еще могут рассчитывать на продолжение подскока, после того, как индекс Dow Jones откорректировал рост 8 июля лишь к 9120 пунктам, что составляет 23,6% по Фибоначчи. Все цели отскока 9637-9796-9945-9955-10159 пунктов. На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перепроданности.
C глобальной волновой точки зрения, мы по-прежнему считаем, что индекс Dow Jones находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1,5 годовалого снижения. Сейчас уже подходит к завершению 6-ой месяц.
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500-9637-9950 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" продолжили развивать нисходящее движение.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке стабилизировалась, а ближе к вечеру "быки" пытались выкупать "медвежьи" проливы. Объемы торговой сессии составили около 52 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ преодолел "симметричный треугольник" вниз, а затем прошел 2 точки, подтверждающие истинность выхода из формации в районе 1089,84 и 1086,16 пунктов. Тем не менее, как мы отмечали вчера, основным рубежом был фрактал на продажу на отметке 1075,43 пункта, который дважды прокалывался, но при этом по итогам часа "быки" его удерживали, понимая его значимость.
Кроме того, в ходе проколов указанного рубежа, индекс ММВБ дважды достигал восходящего тренда в районе 1071-1072 пунктов, за который также поборолись "быки". Учитывая локальную перепроданность, сегодня мы можем увидеть локальный отскок, который будет корректировать снижение 1 сентября на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи, после чего снижения возобновится.
Также стоит отметить, что индекс ММВБ ушел бы уже значительно ниже, но благодаря акциям Сбербанка (SBER) держится еще высоко. Мы считаем, что, несмотря на повышение рекомендаций банку, в данной акции "кукловоды" распродают свои позиции.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 1073 пунктов, а сопротивлением тренды в районе 1102 и 1098 пунктов.
Также стоит отметить, что по индикатору MACD "медвежья" ситуация. Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Так индекс ММВБ начал формировать волну с в виде "двойного зигзага" "abc". В прошлый вторник индекс ММВБ сформировал подскок к 1135 пунктам, который, скорее всего, оказался завершенным, поэтому наконец-то может начаться новый этап снижения к 500-550 пунктам.
Напоминаем, что в прошлую пятницу индекс ММВБ откорректировал падение 25 августа на 61,8-76,4% по Фибоначчи, поэтому на текущей неделе допускается формирование импульса вниз, цель 1022 пункта, но после уверенного преодоления фрактала на продажу на отметке 1075,43 пункта.
Окончательный среднесрочный перелом после 970 пунктов, долгосрочный после 882 пунктов.
Что касается оптимистов, то они видят формирование 5-ой субволны к 1230-1330-1402 пунктам, но для этого индекс ММВБ не должен уйти 970 пунктов, а также преодолевать 1182 пунктов. В данной волне они видят формирование 3-ей малой волны с целью 1210-1250 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852,03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1130,51 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1147,28 и 1135,84 пунктов, а на продажу на отметках 1075,43 и 1013,79 пунктов.
Вчера мы советовали ждать выхода из "треугольника", и дальнейшее подтверждение для принятия решения. При этом интересная ситуация сложилась с рубежом 1075 пунктов, но ни "шорт", ни покупка, на наш взгляд, были не целесообразны. Сегодня, тем, кто открыл "короткие" позиции из-за выхода из "треугольника" вниз, советуем их держать до 1022-1025 пунктов, "стоп" 1103 пункта", - отмечает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
