"В пятницу на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка, правда "быки" опять сумели удержать рынок от более серьезного снижения. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -0,13%, S&P500 -0,32%, NASDAQ -0,5%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones не претерпел кардинальных изменений, и проторговался в боковом коридоре, который может трансформироваться в "симметричный треугольник".
Также стоит отметить, что индекс Dow Jones торгуются под нижней границей восходящего тренда, чья граница стремится к 10420 пунктам. Тем не менее, подтверждения выхода – пробой 10170 пунктов.
Кроме того, на прошлой неделе был сформирован и "диагональный треугольник", который обычно является последней в текущем растущем движении от 2 ноября, и рассматривается как 5-ая волна. Также целями данной волны могут быть 10502 и 10581 пунктов.
Уровнем сопротивления для участников рынка будет граница в районе 10420 пунктов, далее отметка 10475 пунктов, около которой находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волна а.
На часовом графике по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках 3-х классических формации, таких как "расходящийся треугольник", "клин", "локальный восходящий флаг". Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430,31 пунктов, что далеко от текущих уровней.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1,5 годовалого снижения. Октябрь был 8-ым месяцем. Сейчас идет 9-ый месяц.
Также не стоит забывать, что январь 2009 года был закрыт в минусе, что является опережающим индикатором у инвесторов в США и говорит о том, что год может быть закрыт в минусе.
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Сейчас идет заключительный заход наверх к 9400-9500-9637-9950-10118-10159-10351 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" организовали небольшой технический отскок.
Во второй половине торговой сессии "медведи" перехватили инициативу и утащили индекс ММВБ в отрицательную область, однако ближе к вечеру "быки" отыграли большую часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 57 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии отскочил от нижней границы восходящего тренда, правда "бычье" счастье было не долгим.
В дальнейшем "медведи" повторно направились к тренду в районе 1340 пунктов, и на этот раз он был успешно пройден. В итоге индекс ММВБ направился в наш расчетный диапазон 1315-1330 пунктов, где была протестирована нижняя граница, около которого "быки" организовали выкуп, а "медведи" довольствовались фракталом на продажу на отметке 1315,37 пунктов.
Также сегодня мы провели еще одну границу тренда по минимальным ценам, где уровнем поддержки будет 1321-1322 пунктов, где также проходит преодоленная граница нисходящего тренда.
На дневном графике на прошлой неделе, скорее всего, была сформирована двойная вершина, но она подтвердится после преодоления 1214 пунктов, где расположена ее нижняя граница.
Итак, пессимисты рассматривали отскок как коррекцию к падению от 20 октября, где индекс ММВБ достиг всех целей, а также "двойную вершину", удержание которой позволит формирование импульса вниз к 1100 и 940 пунктов.
Закрытие часа выше 1388,22 пунктов сделает не актуальным данный вариант. В данном случае формируется 1-ый импульс вниз, где затем будет отскок, пока расчетный диапазон 1354-1362 пункта.
Что касается оптимистов, то для них остается вариант с формированием диагонального треугольника, где верхняя граница проходит в районе 1425 пунктов.
Сегодня на пути у "быков" будет уровень в районе 1350 пунктов, далее 1391,79 пунктов, а также граница тренда в районе 1425 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1322 и 1294 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С краткосрочной волновой точки зрения, в пессимистичном сценарии индекс ММВБ завершил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38,2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов.
С 20 октября по 3 ноября был 1-ый 5-ти волновый этап снижения. Затем индекс ММВБ сформировал отскок от падения 20 октября, добравшись до двойной вершины. В случае закрепления выше 1388,22 пунктов, 5-ая субволна будет развиваться в виде "диагонального треугольника", верхняя граница проходит в районе 1425-1428 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214,89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388,74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1391,79 и 1380,4 пунктов, а на продажу на отметке 1294,33 и 1315,37 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, в октябре 2008 года, мы отмечали, что индекс ММВБ будет формировать глобальную волну B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено.
Тем не менее, развитие большого отскока трансформировалось из "двойного" в "тройной зигзаг" благодаря эйфории на рынках, где следующей целью выступала отметка 1402-1405 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения. Сейчас идет попытка подтверждения разворота.
Как только завершится формирование отскока, начнется формирование глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, концу 2012 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам.
Второй наш сценарий развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. 20 октября завершилось формирование 5-ой субволны, сейчас идет попытка подтверждения разворота.
В пятницу мы советовали покупать на отскок с дальнейшим перезаходом в "шорт" до 1315-1330 пунктов, что было выполнено. Сегодня мы советуем купить на отскок до 1354-1362 пункта/"стоп" в виде фрактала на продажу/, а затем снова переворачиваться в "шорт", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
