"
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
Так заказы на товары длительного пользования в декабре +0.3% против прогноза +2.0%, а число первичных заявок на получение пособий по безработице составило -8 тыс. до 470 000 против прогноза 448 тыс.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.13%, S&P500 -1.18%, NASDAQ -1.9%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones снова установил новый локальный минимум 10060.75 пунктов в рамках формирования 5-ой волны, которая может формироваться в виде нисходящего флага с нижней границей в районе 10050 пунктов и верхней в районе 10220 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Итак, индекс Dow Jones формирует 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. После его окончания "быки" будут корректировать все падение на 23.6%-50% по Фибоначчи. Для этого "быкам" надо пробивать 10285 пункта и удерживать 10060 пункта.
При этом по индикатору MACD все еще есть "бычья" дивергенция, поэтому вероятно, что в 5-ой волне, отскок среды мог быть 2-ой субволной, вчера началась 3-ая субволна к 9940 пунктам, но пока данный вариант маловероятен, нужен слом фигуры.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10270 и 10220 пунктов, и 10335 пунктов. Уровнем поддержки будет 10050 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10729.89 и 10285.13 пунктов, а на продажу на отметке 10060.75 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD сформирована дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD начала реализовываться двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке, что допускает на текущей неделе консолидацию и подскок.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили формирование восходящего движения.
Во второй половине торговой сессии "медведи" сумели охладить пыл "быков", а после выхода макроэкономической статистики и вовсе нивелировали часть дневного роста. Объемы торговой сессии составили около 57 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии преодолел фрактал на покупку на отметке 1405.24 пункта, где была расположена вершина волны а, после чего "быки" продолжили формирование коррекционный волны с, которая поднялась к верхушке 4-ой субволны в районе 1423-1424 пунктов.
Кроме того, стоит отметить, что индекс ММВБ поднялся выше 1420 пунктов, но не закрепился выше, поэтому волновой сценарий с 4-ой субволной актуален, но менее вероятен, чем сценарий с отскоком в рамках 2-ой волны.
С волновой точки зрения точки зрения индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз, где 3-ая субволна закончилась 22 января, а диагональник был 5-ой волной, что подтверждает дивергенция по индикатору MACD.
Исходя из этого, сейчас индекс ММВБ сформирует отскок по отношению ко всему падению к 1427-1443 пунктам, состоящий из зигзага "abc". /Бордовые цифры/. Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 1386 пунктов.
Второй сценарий подразумевает, что рост может рассматриваться как 4-ая субволна, которая откорректировала падение 21 января на 50-61.8% по Фибоначчи к 1412 пунктам. В данном случае индекс не должен закрепиться выше 1420 пунктов. Если начнется 5-ая субволна, то она дойдет до 1326 и 1342 пунктов /Синие цифры/.
1-ый импульс в обоих случаях укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1427 пунктов, далее 1443 пунктов, далее 1460 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1363 и 1386 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "бычья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке, и в зоне перепроданности. Кроме того, на дневном графике индекс ММВБ движется в рамках диагонального треугольника с верхней границей в районе 1492 пунктов, нижней в районе 1332 пунктов. Данная формация является конечной восходящей фигурой.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 и 1425.26 пунктов, а на продажу на отметке 1363.03 и 1356.54 пунктов.
Вчера мы советовали покупать, цель 1412-1427-1434 пункта, где была достигнута первая цель, а вторая сумела устоять, поэтому допускался спекулятивный шорт. Сегодня, тем, кто открыл короткие позиции, то закрываем, если не будет пройден рубеж 1386 пунктов. При этом, если индекс не уйдет ниже, то повторная покупка до 1425-1427-1434 пунктов".
