"С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) в начале торговой сессии установили очередной максимум на отметке 90.1 рублей за акцию, однако "медведи" сумели организовать коррекционное движение к минимумам 4-ой волны в районе 86.4 рублей за акцию, так как акции очень перекуплены. Локально акции перепроданы, поэтому сегодня допускается как минимум отскок. Если акции останавливаются в районе 89 рублей и не устанавливают новый максимум вкупе с пробоем 86.4 рублей за акцию, то коррекция продолжится уже 84-84.5 рублям за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82.9-85.1-88 рублям за акцию. В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, сейчас идет волна с во 2-ой волне, цели 85.2-88-88.5-90.8 рублей за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Пока акции выше 86.4 рублей, то могут находиться в 5-ой волне/90.8 рублей/, что подтверждает формирование дивергенции по индикатору MACD. 5-ая волна также состоит из 5-ти субволн. В данном случае после коррекции, которая не уйдет ниже 81 рубля за акцию, "быки" потащат акции на новый максимум.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82 и 85 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 91 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90.1 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72.31 и 73.23 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали открывать короткие позиции, ближайшая цель 86.5 рублей за акцию, стоп 91.2 рублей за акцию. Сегодня советуем зафиксировать прибыль, покупаем на отскок. Если акции откроются или достигнут 88.5-89 рублей за акцию или закрываются ниже 86.4 рублей, то снова шорт.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в начале сессии протестировали минимум в районе 1593 рублей за акцию, который сумел устоять. В дальнейшем котировки акций организовали отскок к нисходящему тренду в районе 1620 рублей за акцию, после чего "медведи" снова потащили акции вниз к уровню в 61.8% по Фибоначчи от подскока 25 февраля в районе 1575 рублей.
Напоминаем, что "быкам" необходимо удерживать 1570 рублей за акцию, если они хотят продолжить восходящее движение к 1750-1800 рублям за акцию, хотя допускается его прокол.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Если акции закрепляются ниже рубежа, то коррекция продолжиться уже к 1500-1520-1555 рублям за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1555 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1615 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD реализуется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1733.38 и 1650.23 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1499.01 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали закрыть короткие позиции, если не будет пройден минимум в районе 1593 рублей, далее покупать в направлении тренда 1620-1625 рублей, который устоял, поэтому можно было переоткрыть шорт. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по коротким позициям, обращаем внимание на 1570 и 1555 рублей за акцию, допускается спекулятивная покупка, если открытие будет вблизи данных уровней.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) продолжили восходящее движение и достигли цели 4962 рубля за акцию в рамках 5-ой волны, после чего на арену вышли "медведи", которые пытались пробить восходящий канал вкупе с фракталом на продажу 4814.1 рублей за акцию Если будет пройден фрактал на продажу 4814.1 рублей за акцию, то снижение продолжится в районе 4690-4740 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850 рублям за акцию. Затем начнется формирование 3-ей волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4810 и 4460 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4960 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083.75 и 4967 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
Вчера мы советовали закрывать длинные позиции, открытые от 4850 рублей за акцию. Сегодня советуем ждать преодоления/тестирования фрактала на продажу 4814.1 рублей за акцию.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) в начале торговой сессии направились к фракталу на покупку на отметке 178.09 рублей за акцию, который "медведи" сумели удержать, а затем сформировали движение вниз под 174.5 рублей за акцию. Локально котировки акций могут находиться в волне с, где на отметке 178.09 рублей была сформирована 3-я волна, текущий зигзаг "abc" может рассматриваться как 4-ая волна. Не стоит исключать, что 5-ая волна была усечением, так как началась реализации дивергенции, хотя локально акции перепроданы.
Газпром – временной срез 60 минут
Как только акции пробивают 171.72 рублей и опускаются ниже 171.1 рублей, то рост завершен.
Напоминаем, что котировки акций ушли выше низа 1-ой волны, который был в районе 177.1 рублей за акцию, поэтому снижение вниз могло развиваться тройкой. Возможно, идет коррекция падения 3 февраля к 178.5-182.5 рублям, а затем вниз. Также снижение может усилиться после 172 рублей.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции лишь в пятницу вернулись восходящий тренд. Тем не менее, у "медведей" еще не все потеряно и после текущего подскока у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. Сейчас идет коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 171 и 168 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 182 и 178 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 195.27 и 178.09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 158.75 и 162.01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали прикрыть длинные позиции. Если максимум не будет пройден и будет его прокол, то шорт, также шорт после 174.5 рублей до 172 рублей. Сегодня советуем держать короткие позиции, если акции откроются выше уровней закрытия. Если акции откроются около или ниже уровней, то шорт закрываем и покупаем на отскок".
