Движение в рамках коридора 1400–1420 пунктов не привело к выходу из данного коридора при 3-ем тестировании, как верхней, так и нижней границ. Следует отметить ту особенность, что разворот вниз на верхней границе происходил в течение торговой сессии, а резкий разворот вверх от нижней границы 12 и 16 марта происходил в начале торгов под воздействием внешних факторов.
Аналогичный характер имеет прорыв верхней границы в начале торгов 17 марта, произошедший с образованием "окна". Характер движения в районе отметки в 1440 пунктов позволяет говорить о "плоской вершине" модели типа "башня". В ближайшее время можно ожидать завершение этой модели в виде снижения с целью закрытия "окна" от 17 марта. Закрепление под отметкой в 1420 пунктов и соответственно возврат в коридор 1400 – 1420 пунктов послужит подтверждением начавшегося разворота.
Газпром
Существенные изменения на мировых фондовых и валютном рынках мало отразились на движениях цены акций Газпрома (GAZP). Характер движения отражает борьбу за отметку в 170 рублей, которая была даже кратковременно пробита в ходе торгов 15 марта. Последовавший отскок получил развитие, но препятствием в движении вверх выступил уже известный уровень в 174 рубля.
"Окно", открытое утром 17 марта было закрыто резким снижением в конце дня, что лишь подчеркивает слабость данной акции. Динамика движения укладывается в рамки коррекции вверх к начавшемуся снижению с уровня в 177 рублей, которое развивается в рамках понижательного канала. В ближайшее время можно ожидать новых попыток протестировать уровень в 170 рублей, прохождение которого откроет дорогу вниз через уже известные уровни в 168 и 165 рублей.
Уровень сопротивления – 174; 177; 195 рублей. Уровень поддержки – 168; 165; 160; 155; 150; 145; 135 рублей.
Норильский никель
Формирование "плоской вершины" возможной модели "башня" продолжилось и на текущей неделе. Несмотря на появление явной разворотной модели "харами" за 12 и 15 марта сигнала подтверждения не последовало, а нахождение цены акций Норильского никеля (GMKN) в районе локальных максимумов привело к "шортовому" выносу, в условиях общего движения вверх под воздействием фундаментальных факторов. Среди них также можно отметить и роста стоимости металла никеля.
Рост остановился в районе отметки в 5100 пунктов в условиях начавшегося в конце торгов 17 марта снижения. На часовых графиках можно говорить о модели "пинцет". Однако окончательные выводы делать рано, в силу того, что на дневных графиках нет внятной разворотной модели. Наличие "окна" от 17 марта делает его главным элементом, вокруг которого можно ожидать развитие событий. Важное значение будет иметь его закрытие, но его сочетание с круглой цифрой в 5000 рублей делает его сильным уровнем поддержки, где можно ожидать серьезной борьбы. И только закрепление под этой отметкой, и надежное закрытие окна, позволяет ожидать дальнейшее снижение.
Уровень сопротивления - 5000 рублей. Уровень поддержки – 4850; 4700; 4500; 4300; 4000; 3800; 3600 рублей.
ЛУКОЙЛ
Надежды на окончательное закрепление под отметкой в 1600 рублей оказались преждевременными. Если еще 15 марта цена акций Лукойла (LKOH) находилась под этим уровнем, то за два дня 16 и 17 марта цена показала сильный рост. Особенно резким он был в ходе торгов 17 марта, что, возможно, сложилось в силу сочетания нескольких фундаментальных факторов. К фактору роста западных фондовых индексов добавился сильный рост стоимости нефти. Также следует отметить резкий рост объема, что отражает повышенный спрос на данную акцию, что особенно проявилось в первые 4 часа торгов 17 марта.
Здесь возможно имеет место переход части инвесторов из резко снизившейся цены акций Роснефти (ROSN), из-за негативных новостей, в аналогичную нефтяную бумагу с меньшими рисками. При достижении отметки в 1700 рублей произошло формирование свечи "молот", которая стала центром разворотной модели. Последующие черные свечи послужили подтверждением. Уменьшающиеся объемы торгов говорят о снижении активности покупателей что, в сочетании с фиксацией прибыли спекулянтами, позволяет ожидать коррекции в рамках коридора 1700 – 1650 рублей с целью закрытия "окна" от 17 марта.
Уровень сопротивления – 1700 рублей. Уровень поддержки – 1650; 1600; 1560; 1500 рублей.
Сбербанк
Движение цены акций Сбербанка (SBER) за 3 дня недели укладывается в рамки формирование модели типа "башня", начало которой было положено образованием "окна" от 5 марта. Движение в районе уровня в 90 рублей соответствует формированию "плоской вершины" этой модели. Следует отметить, что ожидание подъема не соответствует объемам торгов, которые скорее склонны к уменьшению, ничем к росту. Также в силу формирования 2-й локальной вершины, ясной и понятной для большинства участников рынка, инвесторы не спешат делать покупки на вершине.
Особенности движения под уровнем в 90 рублей позволяют говорить о формировании 5-й волны в виде диагонального треугольника и соответственно завершения фазы роста и переходе к фазе коррекции. Это получило подтверждение, так как сформированная в начале торгов 17 марта первая свеча, после окна вверх, это "падающая звезда", которая в сочетании с последующей черной свечой, образовала явный разворотный сигнал, и последующее закрытие окна служат ему подтверждением.
Уровень сопротивления – 90 рублей. Уровень поддержки – 83; 80; 75; 72; 68; 65; 60; 50 рублей.
