С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) открылись с "гэпом" вверх, благодаря чему акции прокололи 90.1 рублей и достигли 90.47 рублей за акцию в рамках 5-ой волны. В дальнейшем котировки акций вернулись и торговались в боковике 86.4-90 рублей за акцию.
Итак, котировки акции, несмотря на вчерашний максимум, все еще сохраняют шанс на рост к 90.8-91 и 92.15 рублям за акцию в рамках текущего боковика, конечного диагонального треугольника. Подтверждение окончания восходящего движения - пробой 86.4 рублей за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82.9-85.1-88 рублям за акцию. В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, сейчас идет волна с во 2-ой волне, цели 85.2-88-88.5-90.8 рублей за акцию.
Пока акции выше 86.4 рублей, то могут находиться в 5-ой волне/90.8 рублей/, что подтверждает формирование дивергенции по индикатору MACD. 5-ая волна также состоит из 5-ти субволн. В данном случае после коррекции, которая не уйдет ниже 81 рубля за акцию, "быки" потащат акции на новый максимум.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82 и 88.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 91 и 92 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD тройная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90.47 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 86.44 и 73.23 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали зафиксировать прибыль по длинным позициям, далее торговать от границ боковика. Сегодня, тем кто открыл шорт на ложном выходе, закрываемся, далее спекулятивная покупка, переоткрытие шорта или от фрактала на покупку или от границ треугольника.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) открылись с "гэпом" вверх, благодаря чему акции достигли 1660-1661 рублей за акцию, тем самым, сломав пессимистичный сценарий. В итоге котировки акций продолжили формирование импульса наверх в рамках 3-ей волны, который был растянутым и составил 261.8% по Фибоначчи.
В дальнейшем "медведи" формировали коррекцию в рамках 4-ой волны/не ниже 1635 рублей за акцию/, поэтому "быки" организуют еще один этап роста в рамках 5-ой волны к 1730-1750-1810 рублям за акцию. Предыдущее снижение мы разложили как двойной зигзаг вместо 5-ти волновки.
После текущего восходящего движения котировки акций возобновят коррекционное снижение, после которого пробьют важный рубеж 1570 рублей, после чего бумаги дойдут до 1500-1520-1555 рублям за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1565 и 1610 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1730 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1715.02 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1566.04 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали прикрыть длинные позиции, далее допускался спекулятивный шорт/коррекция на 2-ой час/, а затем снова покупка. Сегодня советуем держать длинные позиции до нового максимума, тем, у кого нет позиции, покупаем, стоп ниже 1630 рублей за акцию.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) продолжили восходящее движение, сломав формацию – диагональный треугольник, после чего акции направились уже к дневному фракталу на покупку на отметке 5083.75 рублей.
Данный рубеж был пройден, но устоял по итогам дня, однако пессимистичный вариант с разворотом оказался уже не актуальным. Если акции закрываются выше данного рубежа, то "быки" потащат акции к 5300-5400 рублям за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5030 и 4870 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5100 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5113.77 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали открыть шорт, желательно от верхней границы формации, но она была пройдена. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) в целом не претерпели кардинальных изменений, и торговались в боковике 170-174.5 рублей за акцию. Сегодня акции продолжат торговаться в данном диапазоне, однако у "быков" чуть больше шансов на повторный тест 174-174.5 рублей за акцию.
Напоминаем, что котировки акций ушли выше низа 1-ой волны, который был в районе 177.1 рублей за акцию, поэтому снижение вниз могло развиваться тройкой. Возможно, была коррекция падения 3 февраля к 178.5-182.5 рублям, а сейчас снова вниз. Также снижение может усилиться после 172 рублей.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции под восходящим трендом. Тем не менее, у "медведей" еще не все потеряно и после текущего подскока у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Что касается "медведей", то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. Сейчас идет коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 171 и 170 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 174 и 178 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD реализовалась "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174.7 и 178.09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 170.4 и 162.01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали держать позиции до 172.5-173 рублей за акцию, что было выполнено. Сегодня торгуем в указанном боковике и по факту выхода из него".
