Борьба за отметку в 1440 пунктов, происходившая с 28 по 30 апреля, стала лишь паузой перед серьезным снижением, которое явилось завершающейся частью модели "малого расходящегося треугольника". Снижение с уровня в 1480 пунктов до отметки в 1400 пунктов по скорости движения схоже с тем, как это происходило во время подъема на этих же уровнях с конца марта, и здесь можно говорить о наличии шипа.
Пробитие уровня в 1400 пунктов, с последующим возвратом говорит о наличии нисходящей тенденции, которая еще не показывает признаков завершения. В ближайшее время можно ожидать окончательную фазу текущего снижения с возможным достижением уровня в 1340 пунктов, с переходом к фазе отскока и коррекции.
Газпром
Как и ожидалось, в ходе торгов 29-30 апреля происходила проторговка коридора 170-175 рублей, которая завершилась закрытием 30 апреля на отметке ровно в 170 рублей, и таким образом произошло тестирование этого уровня в 3-й раз. В начале торгов 4 мая цена акций Газпрома (GAZP) немного отскочила, но последовавшее снижение привело цену на старый уровень поддержки – сопротивления в 168 рублей, а затем и на отметку в 165 рублей. На этом уровне цена задержалась, но отскок не вышел за рамки узкого коридора 163,5 -165 рублей.
Выход из этого коридора по тренду вниз привел к дальнейшему снижению и достижения отметки в 162 рубля. Текущая ситуация связана с уровнем в 160 рублей, возможное тестирование которого будет в 3-й раз, что резко усиливает его преодоления и как следствие перехода к дальнейшему снижению на ширину коридора, т.е. на 17 рублей /143 рубля/. В ближайшее время можно ожидать борьбы за отметку в 160 рублей.
Уровень сопротивления – 165; 168; 170; 175; 177; 185 рублей. Уровень поддержки –160; 155; 150; 145; 135 рублей.
Норильский никель
Модель "голова и плечи" оказалась сильно искаженной вследствие 4-й вершины, сформированной под воздействием роста стоимости металла никеля. Но стоило цене на металл пойти вниз, как это лишь ускорило снижение цены акций Норильского никеля (GMKN). За день торгов 4 мая цена пересекла сверху вниз коридор 5400-5700, начав реализацию модели "голова и плечи".
Целью снижения является отметка в 5000 рублей, в районе которой и можно ожидать остановки. Следует учесть, что здесь находится проторгованная зона 4870 – 5000 рублей и окончательная фаза снижения может происходить в пределах этой зоны. В дальнейшем можно ожидать перехода к фазе коррекции в районе отметки в 5000 рублей.
Уровень сопротивления - 5400; 5600; 5700; 5800 рублей. Уровень поддержки – 4870; 4700; 4500 рублей.
ЛУКОЙЛ
Отметка в 1670 рублей выступала в качестве уровня поддержки с 28 по 30 апреля, и только 4 мая цена акций Лукойла (LKOH) перешла под этот уровень. Снижение было не слишком большим, и на отметке в 1745 рублей уже стали проявляться покупатели, и вследствие этого цена возвращалась к отметке в 1670 рублей снизу. Однако, продажи от уровня сопротивления привели к новой фазе снижения, и цена ненадолго приблизилась к отметке в 1630 рублей.
Возросшая активность покупателей вернула цену обратно к верхней границе коридора 1630 – 1670 рублей и в конце торгов 5 мая цена даже ее превысила. В ближайшее время можно ожидать попыток закрепиться над отметкой в 1670, но шансы на это невелики и, скорее всего, цена вернется обратно в коридор 1630 -1670 рублей.
Уровень сопротивления – 1670; 1700; 1720; 1770 рублей. Уровень поддержки – 1630; 1600; 1560; 1500 рублей.
Сбербанк
"Окно" от 28 апреля так и не было закрыто, и как следствие слабости покупателей уже в ходе торгов 30 апреля началось снижение, которое во 2-й половине дня происходило при возрастающих объемах. При достижении отметки в 76 рублей последовала попытка отскока, что может быть связано с закрытием прибыльных "коротких" позиций, так и покупками после 15% снижения от максимумов.
При ухудшении общей ситуации, во второй половине торгов 5 мая цена акций Сбербанка (SBER) обновила утренние минимумы, что привело к срабатыванию "стопов" и наступлению "маржин-колов". Как следствие цена продолжила снижение, немного не дойдя до предыдущего минимума в 73,23 рубля. В ближайшее время можно ожидать новых "маржин-колов", и от их срабатывания и количества и будет зависеть динамика движения. В качестве ориентира для негативного сценария может быть определен уровень в 70 рублей. Тем не менее, в ближайшие 1-2 дня можно ожидать завершения фазы снижения, отскока и переход к коррекции.
Уровень сопротивления – 75; 80; 83; 85; 87; 90; 92 рубля. Уровень поддержки – 72; 68; 65; 60; 50 рублей.
