"Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -0,54%, S&P500 -0,66%, NASDAQ -0,9%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "медведей", которые отработали высоту "треугольника" с целью 10810-10820 пунктов. При этом появилась локальная "бычья" дивергенция, и рубеж 10833,28 пунктов пока еще не пройден. Тем не менее, мы считаем, что индекс Dow Jones продолжит снижение через локальные отскоки, так как была сформирована фигура "бриллиант", которая является разворотной и начнется волна С.
На месячном и недельном графиках серьезная перекупленность, на дневном и недельном "медвежьи" дивергенции.
Напоминаем, что "быки" достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения, но есть локальные цели 11299 и 11590 пунктов, что станет не актуальным после 10833,28 пунктов.
Оптимисты считают, что идет/завершилось формирование 5-ой волны в волне с, которая развивается в свою очередь в большой волне Z.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11260 и 11160 пунктов. Уровнем поддержки будет 10830 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11258,01 и 11177,07 пунктов, а на продажу на отметке 10833,28 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
На часовом графике по индикатору MACD локальная "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть ниже предыдущих уровней, после чего "быки" сразу выкупили утренний "гэп", однако "медведи" снова были начеку.
Во второй половине торговой сессии "медведи" окончательно перехватили инициативу, нанеся очередное фиаско "быкам", правда, ближе к вечеру они отыграли часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 64 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг коридора 1380-1385 пунктов, после чего сформировал коррекционный отскок в район 1400 пунктов. Тем не менее, "медведи" снова перехватили инициативу и со второй попытки пробили указанный коридор, направившись в направлении следующей цели в районе 1350 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ снова закрылся ниже первого стратегического рубежа 1395,13 пунктов, который отвечает за среднесрочные перспективы. Если будет закрытие недели ниже данного рубежа, то глобальная волна В будет окончательно завершена, и будет продолжено формирование глобальной волны С.
Кроме того, индекс ММВБ мог сформировать классическую фигуру "складной метр", поэтому снижение из-за перепроданности может приостановиться, чему поможет закрытие реестра Газпрома (GAZP) и Лукойла (LKOH).
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи и теперь идет более сильное падение с закрытием ниже первого стратегического рубежа 1395,13 пунктов. Первая цель снижения 3-ей субволны 1350 пунктов, что составляет 161,8% по Фибоначчи. Данная волна состоит из 5-ти малых волн, где вчера почти был достигнут уровень в 61,8% по Фибоначчи в районе 1357 пунктов. Дивергенции пока нет, поэтому допускается еще один заход вниз до 1346 и 1329 пунктов. Затем будет отскок в рамках 4-ой субволны, но не выше 1405 пунктов.
Также индекс ММВБ торгуется ниже 50 и 89-часовых скользящих, которые находятся в районе 1430 и 1440 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1427, далее 1452 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1357 и 1350 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. В нем завершилось формирование последнего зигзага "abc" с последовательным достижением целей более высокого порядка 1525–1572-1586 пунктов. Волна с состояла из 5-ти волн, где была большая 5-ая волна. В 5-ой волне идет/была 5-ая малая волна/красные цифры/, цели 1520-1531 и 1573 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. В 5-ой малой волне было формирование 5-ой субволны/черные цифры/, цели 1515-1521 и 1540 пунктов, где были достигнуты все три цели.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сейчас, скорее всего, идет стадия разворота индекса ММВБ и завершение волны В, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент началось формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1217,87 пунктов.
Подтверждение среднесрочного разворота - пробой 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется выше 50 и 120-дневной скользящих, которая проходит в районе 1380 пунктов. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1297,16 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1489,36 и 1455,82 пунктов, а на продажу на отметке 1297,16 пунктов.
Вчера мы советовали на снижениях закрывать "короткие" позиции. Сегодня советуем на снижениях покупать на более серьезный отскок, особенно если будет достигнут коридор 1329-1346 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
