"По итогам прошедшей пятницы Индекс ММВБ упал на 5,61%. Торговая активность достигла максимума за последние три месяца. Свой вклад в рост торговых оборотов предположительно внесли маржин-коллы по “лонгам”.
Начав пятницу с уверенного гэпа вниз, большую часть дня Индекс ММВБ провел в локальном диапазоне 1320-1340 пунктов. Примерно за час до закрытия торгов начались продажи, скорее всего, приведшие к срабатыванию маржин-коллов, что усилило падение, по итогам которого Индекс ММВБ достиг района 1280 пунктов, обновив минимумы текущего года.
В тоже время стоит отметить, что Индекс ММВБ-10 не обновил минимумы февраля, оставшись в рамках диапазона текущего года. Основная поддержка – район 3000 пунктов.
Американские фондовые индексы закрыли понедельник уверенным ростом. Лучше рынка торговался финансовый сектор, чему способствовали новости из ЕС о мерах объемом практически в $1 трлн., которые будут направлены на борьбу с кризисом доверия на европейском долговом рынке.
В ходе азиатской сессии наблюдается некоторый спад оптимизма. Снижению котировок бумаг японских банков способствуют планы Mizuho Financial Group о дополнительном размещении акций на сумму в $11 млрд.
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня утром торгуется в районе $80,5 за баррель. Ближайшее сопротивление – $82-82,5. Поддержка – $79-80, $77,5. Ожидаем попытку выхода к $84.
Фьючерс на S&P 500 на торгах в Азии сползает вниз после теста 1160 пунктов. Текущий диапазон – 1140-1160 пунктов. Возможна попытка выхода к 1180, далее ждем возобновление нисходящего движения к 1000-1050.
Российский фондовый рынок откроет вторник предположительно уверенным гэпом вверх. Цели отскока – 1350, 1370-1380, 1400 пунктов по Индексу ММВБ.
С учетом движения Индекса ММВБ-10, который сформирует “двойное дно” на 3000 пунктов, возможно рынок перейдет к формированию и отработке широкого диапазона по шаблону осени-зимы 2009. В этом случае целью текущего восходящего движения может стать район 1450-1500 пунктов по Индексу ММВБ /3400 пунктов по Индексу ММВБ-10/.
Существенным отличием от прошедшего года является наличие нисходящего тренда, что предполагает оценку текущей ситуации как отскок, который, возможно, стоит использовать для продаж.
Фьючерс на Индекс РТС сегодня, скорее всего, вернется в диапазон 136 000-143 000 пунктов. Внутри дня возможен тест верхней границы данного диапазона.
Внешний фон позитивен. Америка закрылась уверенным ростом, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор уверенно лучше рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “искать возможности для игры на понижение от 1370-1380, 1400 пунктов по Индексу ММВБ”.
