"
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.04%, S&P500 -1.25%, NASDAQ -1.26%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале сессии протестировал верхнюю границу конечного диагонального треугольника, после чего "медведи" перехватили инициативу и ближе к окончанию сессии пробили его нижнюю границу, поэтому снижение должно продолжиться. Напоминаем, что данная фигура является конечной в восходящем движении.
Пока текущее движение рассматривается как коррекция к падению, после которого индекс снова направится вниз. Оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая. Мы считаем, что индекс направится в районе 9850-9900 пунктов.
На месячном и недельном графиках серьезная перекупленность, на недельном "медвежья" дивергенция.
Напоминаем, что "быки" достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10950 и 11160 пунктов. Уровнем поддержки будет 10650 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10920.27 и 11177.07 пунктов, а на продажу на отметке 9980.34 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s заходит в продажу.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" попытались продолжить движение наверх, но на этот раз "медведи" были начеку и организовали резкую атаку.
Во второй половине торговой сессии ситуация на рынке стабилизировалась, а индекс ММВБ консолидировался в боковом коридоре. Объемы торговой сессии составили около 75 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг 1410-1411 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 26 апреля, причем "быки" сумели временно перешкалить цель, достигнув 1417.88 пунктов за счет очередного истеричного роста акций Сбербанка (SBER). В дальнейшем "медведи" сумели перехватить инициативу и все-таки добрались до локального расчетного коридора 1360-1365 пунктов. Кроме того, акции пробивали тренд в районе 1390 пунктов, но закрылись ниже его, также под уровнем 1395 пунктов. По дневному графику акции сняли большую часть перепроданности, поэтому на следующей неделе индекс снова зайдет в продажу. Локально индекс попытается снять часовую перепроданность, поэтому есть шанс на подскок.
Вчера мы отмечали, что на первый план выходит сценарий, где текущий отскок является 2-ой малой волной в 3-ей волне, поэтому теперь допускается мощное снижение в рамках формирования 3-ой малой волны в 3-ей волне.
Сценарий с 4-ой волной стал менее вероятным, хотя еще не противоречит основному волновому правилу и не пересекает низ 1-ой субволны в районе, поэтому он пока будет альтернативным. В данном случае будет начинаться 5-ая волна, которая по силе может также не уступать вышеуказанной 3-ей малой волне.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1385, далее 1420 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1360 и 1280 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD будет "медвежья" дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас, скорее всего, идет стадия разворота индекса ММВБ и завершение волны В, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент началось формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ пробивал сразу ниже 2-х среднесрочных рубежей 1395.13 пунктов и 1294 пунктов. Теперь остался один рубеж 1200 пунктов, который по значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для "быков" в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. Исходя из этого, завершена 3-ая волна. Текущий отскок был 4-ой волна до 1332-1363-1387 пунктов, хотя уже менее вероятно. Ожидается формирование 5-ой волны.
Самый пессимистичный вариант допускает, что сформирована 1-ая пяти волновка вниз в рамках 3-ей волны, отскок был к 1387-1410 пунктам в рамках 2-ой малой волной в 3-ей волне.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1417.88 и 1455.82 пунктов, а на продажу на отметке 1203.15 пунктов.
Вчера мы советовали открывать короткие позиции до 1360-1365 пунктов, стоп 1411 пунктов считаем, что не сработал, так как был проколот не несколько пунктов. Сегодня советуем сначала на снижении покупать на отскок/не актуально ниже 1340 пунктов/, а затем переоткрывать короткие позиции".
