"В ходе расследования установлено, что неустановленные лица из числа сотрудников Банка Москвы совместно с сотрудниками компании "Премьер Эстейт" с целью завладения чужими - бюджетными - денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд руб", - сказал собеседник агентства.
В СК уточнили, что кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, а также с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога.
"Назначение кредита - пополнение оборотных средств фирмы "Премьер Эстейт". Однако впоследствии денежные средства, полученные по этому кредиту, были перечислены на личный счет Елены Батуриной", - подчеркнули в пресс-службе.
Дело о хищении средств Банка Москвы расследуется по статье УК РФ "Мошенничество". "Сегодня в рамках этого дела сотрудники СК при МВД России провели обыски в Банке Москвы, АКБ "Русский земельный банк", ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" и /принадлежащей Батуриной/ компании "Интеко", а также по месту жительства руководителей Банка Москвы, - сообщил собеседник агентства.
В свою очередь глава пресс-службы компании "ИНТЕКО" Геннадий Теребков заявил ПРАЙМ-ТАСС, что "обыски в "ИНТЕКО" проводились в соответствии с инструкциями Министерства внутренних дел в отношении одной из компаний". Он не стал уточнять, в отношении какой компании МВД проводило обыски, но тем не менее сообщил, что сотрудники компании "ИНТЕКО" работают в прежнем режиме, никто из них не задержан и не пострадал.
Как сообщили ПРАЙМ-ТАСС в Банке Москвы, официальная позиция банка по данному кредиту не изменилась. Она была опубликована в конце декабря 2010 г и заключалась в том, что "кредит для ЗАО "Премьер Эстейт" выдан Банком Москвы в рамках обычной банковской деятельности по кредитованию корпоративных клиентов при соблюдении всех законодательных требований и внутрибанковских процедур".
Компания, которой был предоставлен кредит, - специальная проектная компания, приобретенная инвестором - фондом Argo Capital Partners Fund Ltd, заинтересованным в реализации проекта по развитию жилищного строительства в Москве. Фонд Argo Capital Partners Fund Ltd зарегистрирован в 2006 г и входит в Argo Group, управляющую фондами общим объемом активов более 400 млн долл. Argo Capital Partners владеет и управляет коммерческой недвижимостью площадью более 200 000 кв м в странах Восточной Европы.
Кредитный договор между Банком и ЗАО "Премьер Эстейт" заключен 3 июня 2009 г. Сумма договора составила 12,6 млрд руб. Кредит предоставлялся несколькими траншами в течение июня 2009 г.
По данному кредиту заемщик предоставил комплексное обеспечение: залог покупаемого земельного участка; залог долей /100 проц/ собственника земельного участка; поручительство собственника земельного участка; акции /100 проц/ заемщика.
В соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 10.03.2009 г, выданной управлением федерального агентства кадастра объектов недвижимости по г Москва, кадастровая стоимость участка составляла 12,64 млрд руб. Оценочная рыночная стоимость земельного участка, подтвержденная независимым оценщиком на 20.02.2009 г, составляла 12,76 млрд руб.
Впоследствии оценка стоимости участка была дополнительно подтверждена. В соответствии с отчетом об оценке земельного участка, проведенной независимым оценщиком /Colliers International/, по состоянию на 26.10.2010 г его стоимость составила 16,46 млрд руб.
С учетом того, что земельный участок, являющийся предметом залога, предназначен для целей жилищного строительства и по мере реализации проекта цена земельного участка будет расти, это приведет к увеличению рыночной стоимости обеспечения по кредиту, выданного банком.
В Банке Москвы заявили, что "данный кредит обслуживается заемщиком своевременно и в полном объеме. За прошедший период произошло частичное досрочное погашение долга".
Контролирующие и правоохранительные органы, в том числе органы банковского надзора, неоднократно проверяли данную сделку. По результатам проверок никаких нарушений зафиксировано не было.
