С технической точки зрения, бумаги Сбербанка (SBER) открылись с "гэпом" вверх, после чего "быки" продолжили восходящее движение в направлении максимума 1 марта и в рамках формирования волны /с/. Движение развивалось в рамках 3-ей волны, уровни 101.3 и 103.3 рублей за акцию/бордовые цифры/, где акции находятся между указанными целями, локально акции в продаже.
В основном варианте котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, где 24 февраля котировки акций завершили формирование 5-ой волны в начальном диагональном треугольнике. Движение вниз могло быть как волной [a], так и 1-ой волной.
На данный момент идет формирование отскока к 101.5-103.3-105.1 рублям за акцию, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от падения 18 января. В данном движении идет волна /b/, идет волна /с/ с повторным тестом 103.1-103.2 рублей за акцию.
– временной срез 60 минут.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 96.2 и 95 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 103.1 и 104.7 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 103 и 103.09 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 97.85 и 97.54 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 24 февраля завершилось формирование НДТ, идет отскок в рамках {2}-ой волны.
Оптимисты считают, что акции сформировали вниз зигзаг "abc" по структуре 5-3-5 в виде 4-ой волны, будет реализации последующих вложенностей с достижением 112-113 рублей за акцию, но после 107.35 рублей за акцию. Сценарий маловероятный.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций доформировали сначала движение в коридор 108.25-108.9 рублей за акцию, а затем уже достигли 109-112 рублей за акцию в рамках /5/-ой волны/синие цифры/.
Предполагается, что произошел разворот котировок акций для пессимистов, которые видят завершение тройного зигзага или классического зигзага "abc" в зависимости от сложности раскладки/подробности на дневном графике/. Крайне важные уровни 94-95 и 87-89 рублей за акцию.
Оптимисты рассчитывают на то, завершилось формирование зигзага abc" по структуре 5-3-5 в виде 4-ой волны, далее продолжится реализация вложенностей.
В прошлом обзоре мы советовали держать длинные позиции с целью 101.5-101.7 рублей, далее 103-103.2 рублей за акцию. Сегодня советуем фиксировать прибыль по длинным позициям.
Лукойл
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в первой половине сессии установили новый максимум на отметке 2068 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем котировки акций вернулись в диагональный треугольник. Пока акции выглядят сильно, хотя основная восходящая волновая структура завершена. Возможно, что идет формирование восходящего флага с нижней границей в районе 2015 рублей за акцию и верхней в районе 2080 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
На данный момент пока еще может идти формирование [5]-ой волны в рамках КДТ/синие цифры/, что сопровождается формированием "медвежьей" дивергенции на дневном графике.
В данном диагональном треугольнике сформированы все 5-ть волн по необходимой структуре 3-3-3-3-3. Движение наверх завершается после 1935 и 1902 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 2015 и 1940 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 2080 и 2114 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD реализуется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 2068 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1975.29 и 1821.28 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 5-ти волновку наверх в рамках волны /с/ в 5-ой волне, которая обновила максимума и последовательно достигла расчетные уровни 1981-1998-2015 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения котировки акций ЛУКОЙЛа формируют зигзаг "abc", который является коррекцией всего падения в рамках большой волны В к 1935-2270 рублям за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи от всего падения. Альтернативный сценарий допускает формирование тройного зигзага, где идет формирование волны Z, уровень 2114 рублей за акцию.
В прошлом обзоре мы советовали не предпринимать активных действий, а наиболее рискованным купить на отскок к 2030-2035 рублям за акцию. Сегодня советуем торговать в рамках восходящего флага и от его границ.
ГМК "Норильский никель"
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) обновили максимум 1 марта в районе 7167 рублей за акцию в рамках формирования волны [с]. В итоге котировки акций достигли 7208 рублей за акцию, где был сформирован фрактал на покупку.
В целом структура отскока в рамках зигзага "abc" завершена, хотя "быки" будут сохранять возможность для тестирования 7250 рублей за акцию.
Так 24 февраля была завершена полноценная нисходящая волновая структура в рамках {1}-ой или волны {a}, и сейчас котировки акций корректируют все падение к 6970-7110-7250 рублей за акцию в рамках {2}-ой или волны {b}.
Помимо этого, котировки акций торгуются выше восходящего тренда и 50-дневной скользящей средней, которые проходят в районе 7000 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 6950 и 6500 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 7250 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7208 и 7286.47 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 6511.25 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения котировки акций формируют отскок к падению от 28 января, после чего падение акций возобновиться.
С среднесрочной волновой точки зрения, 28 января котировки акций завершили формирование 5-ти волновки, расчетные цели 6658-6949-7204-7706 рублей за акцию. Движение развивалось в рамках 5-ти волнового движения/синие цифры/. Появились важные уровни для участников рынка – 5820 и 5630 рублей за акцию.
11 февраля акции сформировали 5-ти волновку вниз, 14 февраля завершилась коррекция падения к 7150-7255 рублям за акции в рамках 2-ой волны, идет 3-ая волна, в ней есть 5-ка вниз, идет отскок. Альтернативный сценарий допускает, что вниз идет формирование 1-ой большой 5-ти волновки/зеленые цифры/, идет отскок.
В прошлом обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по длинным позициям после обновления максимума 1 марта. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) протестировали и прокололи фрактал на покупку 214.9 рублей за акцию, после чего была достигнута отметка 215.3 рублей за акцию.
Котировки акций вплотную подобрались к максимуму 8 февраля, поэтому наиболее вероятно, что акции формируют {5}-ую волну, где идет формирование 5-ти волновки наверх, что подтверждается тройной "медвежьей" дивергенции, что говорит о наличии завершающей стадии роста.
Газпром – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 210 и 207 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 217 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD тройная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 215.3 и 216.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 194.12 и 207.88 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения по-прежнему действуют оба варианта. Так в первом, 18 февраля котировки акций могли сформировать НДТ вниз, и сейчас идет коррекция всего падения к 205.5-208-211.4 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от всего падения. В данной волне могут быть сформированы волны [а]-[b]- [с], теперь необходимо проходить 205-207 рублей за акцию. Основной уровень для слома среднесрочного восходящего движение – 187 рублей за акцию. Вариант теряет свою актуальность.
Что касается оптимистов, то они ожидали достижения коридора 195-200 рублей за акцию в рамках 4-ой волны, что было выполнено. Сейчас они видят 5-ую волну, где сформированы 4 субволны, идет формирование 5-ой субволны в рамках КДТ, которая обновит максимум 8 февраля.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали новый максимум с целями 205-207-210-216-227-240-261 рублей за акцию в рамках волны /с/ в большой волне В.
Так котировки акций 24 января котировки акций сформировали коррекционный зигзаг "abc" по отношению к росту от 29 ноября 2010 года в рамках {4}-ой субволны/зеленые цифры/. 8 февраля могло завершиться формирование {5}-ой субволны в 5-ой волне. В данной {5}-ой субволне возможно сформировано 5-ть внутренних волн/красные цифры/, уровни 203.4-205.1-207.4-210.82 рублей за акцию. В 5-ой внутренней волне, котировки акций сформировали 5 подволн, что допускает завершение формирования восходящей структуры.
Альтернативный сценарий допускает, что котировки акций полноценно достигли расчетного коридора 195-202 рублей за акцию, который походит для формирования /4/-ой волны/дневной график/, но не ниже 187 рублей за акцию. В данном случае движение вниз идет в рамках двойного зигзага.
Не забываем, что акции Газпрома растут последними, и теперь они сформировали полноценный долгосрочный зигзаг "abc" в рамках большой волны В, основной коридор был 216-227 рублей за акцию.
В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий до тестирования/преодоления ближайших фракталов. Сегодня советуем покупать в рамках достижения максимума 8 января, стоп ниже 210 рублей за акцию.
