"Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -2,04%, S&P500 -1,95%, NASDAQ -1,89%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил нисходящее движение, в ходе которого достиг 11555 пунктов, "бычья" дивергенция была вновь сломана, поэтому движение идет в рамках /3/-ей волны.
В пессимистичном сценарии индекс Dow Jones 9 марта сформировал /2/-ую волну, состоящую из зигзага "abc". Началось формирование /3/-ей волны, 14 марта завершилась [1]-ая субволна, 15 марта завершился отскок в рамках [2]-ой субволны, идет [3]-ая субволна, в ней внутренняя волна 1, будет отскок по отношению к падению от 15 марта. Тем не менее, данная раскладка крайне пессимистична, поэтому возможно, что индекс Dow Jones сформировал /3/-ую волну, будет отскок в рамках /4/-ой волны, но не выше 11910 пунктов.
Альтернативный и оптимистичный сценарий допускает, что индекс Dow Jones 18 января сформировал лишь 3-ую волну в волне /с/, текущее снижение является 4-ой волной/синие цифры/, где завершилось формирование малой волны с. В данном сценарии "быки" будут формировать 5-ую волну в волне /с/ к 12400-12450 пунктам. Снижение также может быть волной /b/ в рамках среднесрочного сценария с тройным зигзагом в волне z. Не актуально после 10720 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 12100 и 12320 пунктов. Уровнем поддержки будет 11555 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 13136,7 и 12391,29 пунктов, а на продажу на отметке 11530,3 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
На дневном графике по индикатору MACD реализуется "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс ММВБ
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили формирование восходящего движения.
Во второй половине торговой сессии "медведи" перехватили инициативу и нивелировали большую часть дневного роста. Объемы торговой сессии составили около 90 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг 1714-1722 пунктов, что составляет 50%-61,8% по отношению к падению от 14 марта, а затем уровня 76,4% по Фибоначчи в районе 1731 пунктов, причем на отметке 1732,71 пунктов был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем "медведи" возобновили снижение, но индекс ММВБ вновь закрылся чуть выше восходящего тренда в районе 1703 пунктов.
Напоминаем, что днем ранее прошли максимальные объемы торгов, а также есть "бычья" дивергенция, что может помочь "быкам" сформировать более серьезный отскок, но об этом ниже.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
На данный момент по-прежнему допускается, что от 14 марта индекс ММВБ сформировал 5-ти волновку вниз в рамках [1]-ой субволны в /3/-ей или волне [c]. Вчера завершился отскок в рамках [2]-ой субволны в /3/-ей или волне [c] с расчетными уровнями 1714-1722-1731 пунктам по отношению к падению от 14 марта. В данном случае началось формирование [3]-ей субволны, но "медведям" надо проходить 1687 и 1681 пунктов.
Если данные уровни не будут пройдены, то 15 марта закончилась 1-ая 5-ти волновка вниз или волна [a], поэтому отскок может быть сильнее к расчетным уровням 1724-1737-1751 пунктов по отношению к падению от 9 марта. В данном случае сформированы волны /a/ и /b/. На стороне "быков" в данном случае дивергенция, максимальные объемы и перепроданность по дням.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1731 и 1745 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1687 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "бычья" дивергенция.
Дневной фрактал на продажу расположен на отметке 1405,47 и 1515,14 пунктов, а дневной фрактал на покупку на отметке 1788,74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1793,03 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1680,97 и 1681,09 пунктов.
С краткосрочной точки зрения индекс ММВБ 9 марта сформировал разворот, где в лучшем случае идет формирование /4/-ой волны большего порядка, в худшем случае формируются волны 1-2 или вложенности 1-2-1-2, что вызовет еще большее снижение, но в случае резкого ухудшения ситуации в Японии.
С среднесрочной точки зрения в оптимистичном сценарии индекс ММВБ 18 января завершил формирование {5}-ой подволны/красные цифры/ в [3]-ей субволне/синие цифры в квадратных скобках/. 22 февраля завершилось формирование [4]-ой субволны в 3-ей волне/синие цифры/. 9 марта завершилось формирование [5]-ой субволны в рамках 3-ей волны. Началось формирование /4/-ой волны. Уровни для 4-ой волны 23,6%- 1662,39 пунктов, 38,2%- 1584,52 пунктов, 50%- 1521 пунктов.
В данном варианте идет реализация волн 4-5-4-5, которые будут стремиться к историческому максимуму. Данный вариант подходит для полулогарифмической шкалы, по которой на глобальном уровне индекс ММВБ может рисовать как 5-ую волну суперцикла, так и волну В, которая станет неправильной коррекцией по примеру бразильского и индийского рынков. Раскладка зависит от учета максимумов мая 2008 года и минимумов 2009 года.
Пессимистичный сценарий допускает, что от 25 мая идет диагональный треугольник, где 9 ноября завершилось формирование /3/-ей волны/красные цифры/, которая состоит из зигзага "abc"/синие цифры/. Далее была небольшая коррекция в рамках /4/-ой волны.
9 марта завершилось формирование /5/-ой волны, которая состоит из зигзага "abc"/синие цифры/, где была волна /с/. Основное движение идет в рамках волны /с/ в глобальной волне {В}, последовательные расчетные цели 1689-1693,04-1713,65-1720-1729-1780-1802-1822-1832-1844-1862-1881-1950 пунктов.
В прошлом обзоре мы советовали открывать "короткие" позиции при достижении коридора 1714-1723 пунктов, "стоп" размещаем чуть выше 1730 пунктов. Сегодня советуем закрывать "короткие" позиции. Если коридор 1681-1687 пунктов не будет пройден, то покупка на повторный рывок наверх, "стоп" ниже 1680 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
