"Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +1,5%, S&P500 +1,49%, NASDAQ +1,83%/.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил формирование вертикального восходящего движения в рамках тренда с нижней границей в районе 12000 пунктов и верхней в районе 12150 пунктов.
Во второй половине сессии "медведи" по традиции последних сессии сформировали небольшой коррекционный откат, а на отметке 12078,3 пунктов был сформирован фрактал на покупку.
В пессимистичном сценарии индекс Dow Jones 9 марта сформировал /2/-ую волну, состоящую из зигзага "abc". 16 марта была сформирована /3/-ья волна, идет отскок в рамках /4/-ой волны в рамках возможной структуры НДТ, так как движение наверх идет в рамках двойного зигзага. Сегодня будет в данном случае последняя волна /с/ наверх, после чего коррекционное движение.
Крайне пессимистичная раскладка допускает, что 16 марта завершилась [1]-ая субволна в /3/-ей волне, идет отскок в рамках [2]-ой субволны к 11910-12000 пунктам.
Альтернативный и оптимистичный сценарий допускает, что индекс Dow Jones 18 января сформировал лишь 3-ую волну в волне /с/, текущее снижение является 4-ой волной/синие цифры/, где завершилось формирование малой волны с. В данном сценарии идет формирование 5-ой волны в волне /с/ к 12400-12450 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 12100 и 12320 пунктов. Уровнем поддержки будет 11555 и 12000 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 13136,7 и 12391,29 пунктов, а на продажу на отметке 11530,3 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже. На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация. Индикатор Stochastic’s в покупке.
Индекс ММВБ
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "медведи" направились закрывать утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии "быки" возобновили восходящее движение и закрыли торговую сессию в положительной области. Объемы торговой сессии составили около 51 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг отметки 1761 пунктов в рамках формирования малой 5-ой волны, после чего "медведи" сформировали коррекционное движение к нижней границе "клина" в районе 1743 пунктов. Во второй половине сессии "быки" сформировали отскок, который может быть коррекцией к утреннему снижению. Если будет пройден фрактал на покупку на отметке 1760,99 пунктов, то "быки" достигнут верхней границы "клина" в районе 1769-1770 пунктов в рамках доформирования волны [c].
С краткосрочной точки зрения действует сценарий, где 15 марта закончилась 1-ая 5-ти волновка вниз или волна [a], сейчас идет отскок к расчетным уровням 1737-1751 пунктов по отношению к падению от 9 марта, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи в рамках формирования /2/ или волны [b]. Есть уровень 1767 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи.
В данном движении сформированы волны [a] и [b], сейчас идет/завершилось формирование волны [с], уровень в 100% по Фибоначчи находится на отметке 1750 пунктов. Есть уровень 1770 пунктов, что составляет 138,2% по Фибоначчи. В волне [с] сформированы 4-ре внутренние волны, идет/завершилась 5-ая малая волна.
Альтернативный сценарий подразумевает, что 15 марта индекс ММВБ завершил формирование /4/-ой волны, началось формирование /5/-ой волны, но вариант станет актуальным после 1767-1770 пунктов. В данной /5/-ой волне завершена 3-ая внутренняя волна, но коррекционный откат должен быть не ниже 1732-1735 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перекупленности. По индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция.
Дневной фрактал на продажу расположен на отметке 1405,47 и 1515,14 пунктов, а дневной фрактал на покупку на отметке 1788,74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1793,03 и 1760,99 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1680,97 и 1681,09 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке, по индикатору MACD "бычья" ситуация.
В прошлом обзоре мы советовали открыть "шорт" в рамках снятия перекупленности или при достижения коридора 1766-1770 пунктов или от отметки 1761 пунктов, где было выполнено второе условие. Сегодня советуем вновь переоткрывать "шорт" при достижении указанного коридора или около текущих уровней, но "стопом" в виде фрактала на покупку, цели 1737-1742 пунктов, далее 1705-1710 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
