Вчера с утра на оптимистичном внешнем фоне российский фондовый рынок возобновил рост. Особенно порадовал покупателей ГМК НорНикель, второй день подряд обновлявший исторический максимум. Тем не менее, этот оптимизм быстро закончился, и по большинству ликвидных акций началось снижение, в чем особенно преуспел банковский сектор. Но агрессивных продаж всё же не было, а под вечер даже начались аккуратные покупки, в результате которых оба индекса закрылись лишь в небольшом минусе.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с повышением, котировки возобновили рост предыдущих дней и в первые минуты установили новый максимум. Однако на этом "бычий" энтузиазм закончился, чем поспешили воспользоваться "медведи" и начали атаку. В результате была преодолена ближайшая поддержка в лице вечернего минимума понедельника (1842,2 п.). После этого движение вниз продолжилось, но особой агрессии в продажах не наблюдалось, так как за "быков" играла и обновляющая годовые максимумы нефть, а также начавшие отрастать фьючерсы на американские индексы. А под вечер по рынку даже прошла волна покупок, и в итоге "быкам" удалось отыграть значительную часть утренних потерь.
С технической точки зрения ситуация снова неоднозначная. С одной стороны, по техническим индикаторам нет "медвежьих" дивергенций - они так и не образовались, так как не было закрытия выше предыдущих максимальных закрытий. Да и объёмы торгов на снижении уменьшились. Но с другой стороны, форма дневной свечи снова не вселяет покупателям особого оптимизма. И у "медведей" ещё есть надежда, что вчерашний вечерний и сегодняшний утренний рост будут "заходной" волной вниз. Но для этого им надо удержать район 62%-ной коррекции от вчерашнего снижения (~1853-1856 п.). Соответственно, он сыграет роль ближайшего сопротивления. Вчерашний минимум стал рабочим 2-часовым фракталом на продажу Х (1835,91 п.), и сегодня он будет ближайшей поддержкой. Чуть ниже проходит растущий тренд (6).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Хотя накануне рынки США после утреннего роста пошли на снижение и в целом закрылись в "нуле", но Латинская Америка в лице Бразилии всё же немного подросла (Bovespa на 0,2%). Да и сейчас фьючерсы на американские индексы продолжают карабкаться вверх, Азия слегка "зеленеет": Япония и Корея подрастают на 0.2%, Гонконг и Индия - порядка 0.4%, Китай не торгует. Да и нефть за вчерашний день подорожала ещё на $1,8 до $121,6 (Brent), правда в настоящий момент чуть снижается.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а наиболее рискованным в районе максимума понедельника искать момент для открытия короткой позиции со "стопом" выше 0,5% от этого уровня. "Стоп" устоял. Сегодня рекомендацию не меняем.
