По данным Национальной лиги управляющих первый квартал 2011 года впервые за долгое время был отмечен существенным увеличением спроса на розничные паевые фонды – общая сумма привлечения составила почти 4,5 млрд. руб. На фоне растущего интереса к инвестициям в ПИФы, сразу несколько фондов, находящихся под управлением УК "Альфа-Капитал", стали лидерами по доходности.
Абсолютным лидером квартала среди крупных и средних фондов стал фонд "Альфа-Капитал Нефтегаз", заработавший для своих пайщиков 15,44%. По словам портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Кирилла Козыркина, успех фонду обеспечила стратегия управления, согласно которой по 15% активов фонда приходилось на самые доходные акции квартала: "Газпром", "Лукойл", "Роснефть" и "Татнефть".
Самым доходным среди облигационных фондов стал "Альфа-Капитал Резерв", который за тот же первый квартал 2011 года заработал 5,44%. С конца прошлого года в портфеле фонда преобладали долговые бумаги металлургического сектора /"Мечел", "Евраз"/, обеспечившие с учетом купонов доход по 4-6%, а также облигации "Башнефти" и НК "Альянс". Кроме того, на короткий период управляющие входили в акции "Газпрома" и Сбербанка, что позволило увеличить квартальную доходность фонда на 0,6%, отметил директор по работе с долговыми инструментами УК "Альфа-Капитал" Евгений Кочемазов.
По рэнкингу открытых паевых фондов, составленному аналитиками Инвесткафе на базе данных Investfunds, еще два фонда УК "Альфа-Капитал" стали лидерами по итогам квартала. В рэнкинге по реальной доходности участвовали 46 крупнейших открытых паевых фондов с различными инвестиционными стратегиями. Методика подсчета учитывает надбавки, скидки и налог на доходы физических лиц для каждого участвующего фонда. Согласно этим расчетам среди фондов облигаций лидирует фонд "Альфа-Капитал Облигации плюс" /+3% за первый квартал и 12% в пересчете на проценты годовых/. Среди фондов смешанных инвестиций, диверсифицирующих вложения между акциями и облигациями, лучший результат показал фонд "Альфа-Капитал Сбалансированный" /+3,9% за первый квартал и 15,5% в пересчете на проценты годовых/.
"Последние полгода позиции паевых инвестиционных фондов под управлением УК "Альфа-Капитал" заметно укрепились. Это стало результатом грамотно выстроенной стратегии управления и профессиональной работы управляющих, - считает Олег Кессо, заместитель генерального директора УК "Альфа-Капитал", руководитель блока "Розничный бизнес". – При таком подходе мы надеемся на сохранение наметившегося тренда, поскольку сейчас для этого сложились как внешние условия: привлекательность российского рынка, низкие ставки по депозитам, устойчивость рубля, - так и внутренние условия - сильная команда управляющих".
Справка о компании
ООО УК "Альфа-Капитал". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК "Альфа-Капитал", предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК "Альфа-Капитал" и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: /495/ 783-4-783, 8 /800/ 200-28-28, а также на сайте ООО УК "Альфа-Капитал" в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.
ОПИФА "Альфа-Капитал Нефтегаз". Правила доверительного управления № 0698-94121750 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. Доходность на 31.03.2011: за 3 мес.: +15,44; за 6 мес.: +29,50%; заа 1 год: +22,85%; за 3 года: +7,44%; с момента основания: +8,55%.
ОПИФО "Альфа-Капитал Облигации Плюс". Правила доверительного управления № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. Доходность на 31.03.2011: за 3 мес.: +4.48%; за 6 мес.: +6.11%; за 1 год: +11.23%; за 3 года: +23.24%; с момента основания: +116.80%.
ОПИФО "Альфа-Капитал Резерв". Правила доверительного управления № 0094-59893648 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. Доходность на 31.03.2011: за 3 мес.: +5.44%; за 6 мес.: +6.98%; за 1 год: +11.29%; за 3 года: +36.78%; с момента основания: +88,59%.
ОПИФСИ "Альфа-Капитал Сбалансированный". Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г.Доходность на 31.03.2011: за 3 мес.: +5.52%; за 6 мес.: +16.55%; за 1 год: +11.60%; за 3 года: +10.71%; с момента основания: +20.25%. "Альфа-Капитал
За дополнительной информацией
обращайтесь к Кузиной Наталье, PR-директору УК "Альфа-Капитал",
тел.: + 7 495 797 3152 доб.: 153 | Факс: + 7 495 797 3151 | Моб.: + 7 967 229 12 64,
e-mail: nkuzina@alfacapital.ru
