"Я испытываю небольшой шок, заглядывая в графики американских индексов DJ /-2,19%/ и S&P /-2,56%/, такой глубокой просадки, да и еще и пробоя важных уровней поддержки, я не ожидала.
Лично я расцениваю, и расценивала внешний фон, как нейтральный. Всем было понятно, что до дефолта страну не доведут, сенат проголосовал 74 против 26 за одобрение законопроекта по повышению долгового лимита и сокращению дефицита США, что в принципе было ожидаемым событием. Странно другое, первичная реакция на эту новость и вторичная, сначала рынок реагирует на данный факт бурным ростом, затем не менее бурным снижением.
Я бы поняла еще, если бы в чистом итоге рынок остался там же, где был, но вчера были пробиты /уверенно пробиты!/ уровни поддержке 2,5 летних восходящих каналов, а это существенно меняет текущий расклад. За 8 сессий /c 22 июля/ индекс DJ потерял 6,75%, индекс S&P 6,72%, в то время как наши российские индексы ММВБ и РТС просели всего на 0,9% и 0,25% соответственно.
Что касается рейтинга США, то Америке удалось его сохранить, однако междугородное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг правительственных облигаций США на уровне AАА, с пересмотром прогнозов по нему на "негативный".
Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг США на уровне ААА, но аналитики агентства отметили, что примут решение по пересмотру суверенного рейтинга США к концу августа.
Малоизвестное китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating понизило рейтинг США с А+ до А.
ИНДЕКС ММВБ
Индекс ММВБ по итогам вчерашнего дня снизился на 0,69%, и остался торговаться внутри образованной ранее консолидации, с границами 1685-1690 пунктов снизу и 1730-1735 пунктов сверху.
Сегодня, да собственно, как и в последние две недели, мы увидим очередной заброс индекса к его нижней границе данной консолидации, "быкам" вновь придется пройти проверку на прочность, но в текущих условиях, это будет сделать непросто. Удержат ли сегодня напор продавцов старые поддержки и медленные скользящие средние, вот в чем вопрос. Я, как всегда, ориентируюсь на удержание уровня 1684,11 пунктов.
ИНДЕКС РТС
Индекс РТС по итогам вчерашнего дня просел на 0,89% в основную сессию и еще на 0,8% в вечернюю, закрывшись на уровне 1952,45 пунктов.
Данная свеча полностью закрыла собой свечу пятницы, где мы наблюдали выкуп, также был закрыт разрыв на уровне 1971,21-1980,34 пунктов.
Если посмотреть на часовой график индекса или его фьючерса, то можно увидеть "расходящийся" треугольник, к нижней границе которого мы и подошли.
Если его классифицировать по А.Элдеру, то "расширяющийся" треугольник убивает восходящий тренд", если же по Найману, то по направлению входа цены в "треугольник", мы можем предположить направление выхода из него, то есть возможен еще один заброс котировок наверх.
Сегодня я не берусь делать предположений, какой же сценарий победит, просто буду следить за тем, какая из границ будет пробита первой.
НЕФТЬ
По данным Американского института нефти /API/, запасы сырой нефти на прошлой неделе упали на 3,314 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2,549 млн. баррелей, запасы дизельного топлива и топочного мазута увеличились на 1,387 млн. баррелей.
Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 29 июля по данным от Минэнерго США. Участники рынка ожидают рост резервов нефти на 1,5 млн. баррелей.
Техническая картина нефти марки Light, при этом не вызывает особых переживаний. Нефть торгуется внутри растущего канала, который берет свое начало с 25 мая 2010 года.
Пока данный канала сохраняет свою актуальность, вероятно возобновление роста в случае достижения его нижней границы.
ГАЗПРОМ
Акции "Газпрома" (GAZP) по итогам вчерашнего дня упали на 0,78%.
Разрыв, оставленный накануне на уровне 199,62-201,57 рублей вчера был закрыт, котировки остались торговаться внутри образованного ранее "треугольника".
По бумаги зажаты между медленными скользящими средними ЕМА200 /внизу/ и ЕМА100 /наверху/, вряд ли мы увидим какое-то сильное и интересное движение. В случае пробоя ЕМА200, возможен заход на уровни дневных фракталов на продажу, которые расположены на 198,4; 198,08 и 197,79 рублей.
В случае пробоя ЕМА100, следующим сопротивлением выступит район дневного фрактала на покупку, который находится на 204,9 рублях.
СБЕРБАНК
Акции "Сбербанка" (SBER) вчера на протяжении всего дня держались лучше всех, отвоевывая свое право на дальнейший рост, который был бы возможен, если бы не утренний внешний фон.
По итогам вчерашнего дня котировки потеряли всего 0,27%, однако они успешно закрыли оставленный в понедельник "гэп".
Сегодня вероятно, бумаги снова вернуться в пределы своего "вымпела", тестируя его нижнюю границу. Самой важной задачей для них является удержание по итогам дня 61,8% уровня коррекции от роста с 93,86 до 107,7 рублей, который выпадает на 99,15 рублей, иначе перспективы бумаг омрачаться.
