2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ОТКРЫТИЕ - Акции" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 17.12.2003, N 0164-70287842
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 129090, Россия, Москва ул. Каланчевская, д. 49, .тел. 232-5973
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.12.11 1553.06
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.12.11 1521.79
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 2.05
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.11 121259847.44
9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.12.11 119145019.68
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1.78
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 129090, Россия, Москва ул. Каланчевская, д. 49, .тел. 232-5973
Генеральный директор Чуйкова Н.В.
