Рейтинг@Mail.ru
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая - 11.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Читать Прайм в
Дзен Telegram

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Долговой рынок" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 25.06.2009, N 1458-94139336

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119021, Россия, Москва ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.12.11 898.75

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.11 879.28

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 2.21

8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.11 359499715.31

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.11 351713878.97

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 2.21

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119021, Россия, Москва ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13

Генеральный директор Чуйкова Н.В.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала