Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 10 января 2012 г.
Наименование фонда 10 января 2012 г. 30 декабря 2011 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 047.82 3909 649 104.73 19 926.27 3835 845 137.89 0.61% 1.92%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 415.90 5175 203 685.82 6 041.56 4881 125 818.43 6.20% 6.02%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
40 007.35 1053 143 770.90 38 521.81 1014 462 339.02 3.86% 3.81%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 885.76 740 692 348.88 19 852.43 731 484 675.63 0.17% 1.26%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
894.08 464 054 360.87 840.37 437 514 924.42 6.39% 6.07%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 932.24 712 689 152.15 1 827.50 678 009 938.34 5.73% 5.11%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 271.47 802 508 003.16 1 180.56 745 946 721.00 7.70% 7.58%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
746.30 334 396 308.63 702.41 346 625 551.33 6.25% -3.53%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
779.00 557 787 210.28 739.50 533 317 611.60 5.34% 4.59%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 504.57 622 181 334.51 1 444.09 606 582 879.39 4.19% 2.57%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
673.33 103 363 827.58 641.19 98 600 944.40 5.01% 4.83%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
848.37 179 365 023.79 803.06 169 784 609.89 5.64% 5.64%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 159.99 699 031 894.80 1 103.67 665 095 853.29 5.10% 5.10%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 938.39 428 564 466.58 1 927.01 422 002 212.33 0.59% 1.56%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 673.49 1049 126 942.37 2 604.54 1026 327 373.06 2.65% 2.22%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
925.90 52 871 591.83 881.75 49 784 360.34 5.01% 6.20%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
792.45 78 224 174.11 740.25 74 341 809.27 7.05% 5.22%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
702.35 12 975 129.89 689.90 12 978 965.41 1.80% -0.03%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
940.73 7 715 531.59 899.80 7 379 845.95 4.55% 4.55%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
942.71 34 070 078.41 909.32 32 791 646.39 3.67% 3.90%
