“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: X5 FINANCE
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: -
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 127572, Москва, Череповецкая ул., д. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1067761792053
1.5. ИНН эмитента: 7715630469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36241-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.x5.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36241-R от 15 марта 2007 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата девятого купонного дохода по Облигациям в размере 356 760 000 рублей (триста пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч рублей).
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по девятому купону по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36241-R от 15 марта 2007 г.), утвержденными решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» от «31» января 2007 г. (Решение единственного участника №2 от «31» января 2007 г.), равной процентной ставке по седьмому-четырнадцатому купонам.
Величина процентной ставки по седьмому-четырнадцатому купонам по Облигациям установлена в размере 7,95% (семь целых девяносто пять сотых процентов) годовых Генеральным директором эмитента 24 июня 2010 г. (Приказ от 24 июня 2010 г. №24-06-10/01).
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 10.01.2012 г.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 24 июня 2010 г.
Факт исполнения обязательства эмитента или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по девятому купону Облигаций в размере 356 760 000 рублей (триста пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч рублей) исполнено эмитентом в полном объеме.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 24 июня 2010 г..
В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: обязательство по выплате купонного дохода по девятому купону Облигаций в размере 356 760 000 рублей (триста пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч рублей) исполнено эмитентом в полном объеме.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента: общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по девятому купону по Облигациям Эмитента составляет 356 760 000 рублей (триста пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч рублей).
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: размер купонного дохода по девятому купону по Облигациям Эмитента составляет 39,64 рубля (тридцать девять рублей шестьдесят четыре копейки).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 10.01.2012г.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 356 760 000 рублей (триста пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч рублей).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» Д.В. Анисимов
(подпись)
3.2. Дата “ 11” января 2012 г. М.П.
