Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 10, стр. 2 А, (495) 792-5550
Паевой инвестиционный фонд "ОПИФ акций «УНИВЕР – фонд акций »(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 0352-76038910)"
Стоимость чистых активов Расчетная стоимость инвестиционного пая
30.12.2011 29.12.2011 % изменение 30.12.2011 29.12.2011 % изменение
135 701 489.18 134 835 192.05 0.64 37 446.31 37 207.26 0.64
ОПИФ СИ «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июня 2004 года, № 0220-73493418)
Стоимость чистых активов Расчетная стоимость инвестиционного пая
30.12.2011 29.12.2011 % изменение 30.12.2011 29.12.2011 % изменение
70 387 109.92 70 072 479.00 0.45 27 831.17 27 706.76 0.45
ОПИФ СИ «УНИВЕР – фонд пенсионных резервов» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 0566-94120590)
Стоимость чистых активов Расчетная стоимость инвестиционного пая
30.12.2011 29.12.2011 % изменение 30.12.2011 29.12.2011 % изменение
15 772 440.48 15 774 379.13 -0.01 11 731.25 11 732.69 -0.01
ОИПИФ «УНИВЕР – Индекс ММВБ» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 1224-94121767)
Стоимость чистых активов Расчетная стоимость инвестиционного пая
30.12.2011 29.12.2011 % изменение 30.12.2011 29.12.2011 % изменение
10 850 204.11 10 644 967.36 1.93 8 427.55 8 268.14 1.93
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор Шахурин В.В.
