Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 26.01.2012
СЧА 181 648 183,70 руб. стоимость пая 1 120,39 руб.
на 27.01.2012
СЧА 181 601 840,75 руб. стоимость пая 1 120,13 руб.
Изменение стоимости пая -0,02 %
Изменение СЧА -0,03 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 26.01.2012
СЧА 41 013 167,76 руб. стоимость пая 1 014,76 руб.
на 27.01.2012
СЧА 40 906 806,34 руб. стоимость пая 1 012,29 руб.
Изменение стоимости пая -0,24 %
Изменение СЧА -0,26 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 26.01.2012
СЧА 38 614 237,17 руб. стоимость пая 1 086,64 руб.
на 27.01.2012
СЧА 38 352 479,07 руб. стоимость пая 1 079,27 руб.
Изменение стоимости пая -0,68 %
Изменение СЧА -0,68 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 26.01.2012
СЧА 18 512 498,92 руб. стоимость пая 352,99 руб.
на 27.01.2012
СЧА 18 517 172,51 руб. стоимость пая 353,08 руб.
Изменение стоимости пая 0,03 %
Изменение СЧА 0,03 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 26.01.2012
СЧА 56 103 760,08 руб. стоимость пая 1 987,76 руб.
на 27.01.2012
СЧА 56 048 131,72 руб. стоимость пая 1 985,79 руб.
Изменение стоимости пая -0,10 %
Изменение СЧА -0,10 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 26.01.2012
СЧА 22 434 250,81 руб. стоимость пая 807,30 руб.
на 27.01.2012
СЧА 22 386 450,50 руб. стоимость пая 805,58 руб.
Изменение стоимости пая -0,21 %
Изменение СЧА -0,21 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 26.01.2012
СЧА 39 961 038,24 руб. стоимость пая 990,77 руб
на 27.01.2012
СЧА 39 764 350,63 руб. стоимость пая 985,89 руб
Изменение стоимости пая -0,49 %
Изменение СЧА -0,49 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 26.01.2012
СЧА 125 675 040,88 руб. стоимость пая 879,60 руб.
на 27.01.2012
СЧА 125 504 033,87 руб. стоимость пая 878,40 руб.
Изменение стоимости пая -0,14 %
Изменение СЧА -0,14 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 26.01.2012
СЧА 26 544 918,57 руб. стоимость пая 951,54 руб.
на 27.01.2012
СЧА 26 520 258,46 руб. стоимость пая 950,66 руб.
Изменение стоимости пая -0,09 %
Изменение СЧА -0,09 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 26.01.2012
СЧА 9 376 537,16 руб. стоимость пая 482,13 руб.
на 27.01.2012
СЧА 9 464 440,56 руб. стоимость пая 486,65 руб.
Изменение стоимости пая 0,94 %
Изменение СЧА 0,94 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 26.01.2012
СЧА 21 206 130,27 руб. стоимость пая 818,76 руб.
на 27.01.2012
СЧА 21 157 765,23 руб. стоимость пая 816,89 руб.
Изменение стоимости пая -0,23 %
Изменение СЧА -0,23 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
