2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00754, выдана ФСФР России 23.09.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "СМ.арт-Альянс" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 20.08.2009, N 1526-94198959
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 660021, г. Красноярск ул. Бограда, 109, тел. (391) 227-92-39, www.smai-mc.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.01.12 991.33
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.12.11 988.25
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.31
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.12 577423329.36
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.11 575632670.20
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.31
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 660021, г. Красноярск ул. Бограда, 109, тел. (391) 227-92-39, www.smai-mc.ru
Генеральный директор Хохлова А.Е.
