Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 01 февраля 2012 г.
Наименование фонда 01 февраля 2012 г. 31 января 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 327.21 4141 146 993.50 20 316.45 4109 256 405.56 0.05% 0.78%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 797.32 5307 782 951.86 6 698.22 5258 175 146.96 1.48% 0.94%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
41 518.70 1082 988 068.27 41 149.35 1074 237 508.91 0.90% 0.81%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 931.25 553 919 115.28 19 927.33 548 106 967.47 0.02% 1.06%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
943.76 491 955 372.33 932.05 487 196 900.57 1.26% 0.98%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 939.15 668 693 031.73 1 929.02 668 223 060.15 0.53% 0.07%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 335.35 828 483 228.56 1 299.36 807 517 486.01 2.77% 2.60%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
786.71 334 691 593.27 776.34 332 463 722.19 1.34% 0.67%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
842.45 583 765 609.46 830.19 577 490 026.51 1.48% 1.09%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 534.34 616 330 435.52 1 523.11 614 596 965.72 0.74% 0.28%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
732.49 111 314 758.66 725.35 115 601 459.53 0.98% -3.71%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
891.55 184 379 554.84 884.68 183 135 954.12 0.78% 0.68%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 204.03 725 573 494.37 1 193.01 718 933 837.27 0.92% 0.92%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 974.10 423 093 779.97 1 973.55 420 994 288.78 0.03% 0.50%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
2 883.87 1116 376 113.26 2 841.11 1102 639 959.24 1.51% 1.25%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
928.19 57 235 369.58 923.50 53 218 834.62 0.51% 7.55%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
816.89 82 134 986.19 804.88 81 758 003.25 1.49% 0.46%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
753.86 16 005 101.64 747.27 15 899 876.17 0.88% 0.66%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
957.81 7 754 800.36 945.50 7 655 106.63 1.30% 1.30%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
950.25 36 595 817.67 951.90 36 465 927.75 -0.17% 0.36%
