Рейтинг@Mail.ru
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 06.02.2012 - 11.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на 06.02.2012

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1

ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И

РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ

Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:

Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:

Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года

Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888

1.

ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913

на 03.02.2012

СЧА 181 955 735,07 руб. стоимость пая 1 125,16 руб.

на 06.02.2012

СЧА 182 536 570,41 руб. стоимость пая 1 128,75 руб.

Изменение стоимости пая 0,32 %

Изменение СЧА 0,32 %

2.

ОПИФ акций «Максвелл Телеком»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912

на 03.02.2012

СЧА 40 092 232,41 руб. стоимость пая 998,81 руб.

на 06.02.2012

СЧА 40 127 927,45 руб. стоимость пая 999,70 руб.

Изменение стоимости пая 0,09 %

Изменение СЧА 0,09 %

3.

ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319

на 03.02.2012

СЧА 39 179 759,42 руб. стоимость пая 1 109,83 руб.

на 06.02.2012

СЧА 40 265 977,08 руб. стоимость пая 1 140,59 руб.

Изменение стоимости пая 2,77 %

Изменение СЧА 2,77 %

4.

ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801

на 03.02.2012

СЧА 17 562 584,52 руб. стоимость пая 352,82 руб.

на 06.02.2012

СЧА 17 076 639,52 руб. стоимость пая 352,88 руб.

Изменение стоимости пая 0,02 %

Изменение СЧА -2,77 %

5.

ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958

на 03.02.2012

СЧА 57 637 416,66 руб. стоимость пая 2 018,20 руб.

на 06.02.2012

СЧА 57 959 280,63 руб. стоимость пая 2 029,47 руб.

Изменение стоимости пая 0,56 %

Изменение СЧА 0,56 %

6.

ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045

на 03.02.2012

СЧА 23 012 139,42 руб. стоимость пая 828,09 руб.

на 06.02.2012

СЧА 23 215 868,78 руб. стоимость пая 835,42 руб.

Изменение стоимости пая 0,89 %

Изменение СЧА 0,89 %

7.

ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788

на 03.02.2012

СЧА 40 081 135,72 руб. стоимость пая 994,57 руб

на 06.02.2012

СЧА 40 165 634,27 руб. стоимость пая 1 000,25 руб

Изменение стоимости пая 0,57 %

Изменение СЧА 0,21 %

8.

ОПИФ акций «Максвелл Энерго»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049

на 03.02.2012

СЧА 131 715 788,49 руб. стоимость пая 922,07 руб.

на 06.02.2012

СЧА 134 302 592,71 руб. стоимость пая 935,69 руб.

Изменение стоимости пая 1,48 %

Изменение СЧА 1,96 %

9.

ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196

на 03.02.2012

СЧА 27 035 039,95 руб. стоимость пая 970,10 руб.

на 06.02.2012

СЧА 27 209 242,36 руб. стоимость пая 978,32 руб.

Изменение стоимости пая 0,85 %

Изменение СЧА 0,64 %

10.

ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267

на 03.02.2012

СЧА 9 460 734,82 руб. стоимость пая 486,46 руб.

на 06.02.2012

СЧА 9 437 013,43 руб. стоимость пая 487,45 руб.

Изменение стоимости пая 0,20 %

Изменение СЧА -0,25 %

11.

ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364

на 03.02.2012

СЧА 21 892 549,78 руб. стоимость пая 845,26 руб.

на 06.02.2012

СЧА 22 895 723,42 руб. стоимость пая 883,99 руб.

Изменение стоимости пая 4,58 %

Изменение СЧА 4,58 %

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала