“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Мой Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Мой Банк» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739672300
1.5. ИНН эмитента 7714014756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02939В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mybank-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации:
40302939В от 30 октября 2008 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Центральный банк Российской Федерации. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
размер процента пятого купона по Облигациям определен в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций, Председателем Правления «Мой Банк» (ООО).
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
30.07.2010 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Приказ И.о. Председателя Правления «Мой Банк» (ООО) № 268-о/д от 30.07.2010г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 64 951 774,38 (Шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре 38/100) рублей.*
Размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 10,00% годовых или 49 рублей 86 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Дата, в которую обязательство по выплате пятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 07 февраля 2012 г.
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер дохода по первому купону, выплаченный по Облигациям – 112 185 000,00 (Сто двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей.
Общий размер дохода по второму купону, выплаченный по Облигациям – 112 185 000,00 (Сто двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей.
Общий размер дохода по третьему купону, выплаченный по Облигациям – 74 790 000,00 (Семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей.
Общий размер дохода по четвертому купону, выплаченный по Облигациям – 74 790 000,00 (Семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей.
Общий размер дохода по пятому купону, выплаченный по Облигациям – 64 951 774,38 (Шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре 38/100) рублей.
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении:
Выплата дохода по пятому купону Облигаций, которая в денежном выражении составила 64 951 774,38 (Шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре 38/100) рублей.
2.12. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 07 февраля 2012 года.
2.13. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
Обязательство по выплате дохода по пятому купону Облигаций 03 исполнено в полном объеме.
2.14. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: обязательство по выплате пятого купонного дохода по Облигациям серии 03 исполнено надлежащим образом
*Указанная сумма рассчитана без учета облигаций приобретенных Эмитентом по оферте, в соответствии с условиями выпуска, и не поступивших на дату составления списка владельцев в обращение.
3. Подпись
Председатель Правления К.В.Андрианова
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г. М.П.
