Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 13.02.2012
СЧА 181 578 808,15 руб. стоимость пая 1 128,49 руб.
на 14.02.2012
СЧА 181 790 050,15 руб. стоимость пая 1 129,80 руб.
Изменение стоимости пая 0,12 %
Изменение СЧА 0,12 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 13.02.2012
СЧА 39 979 369,44 руб. стоимость пая 998,69 руб.
на 14.02.2012
СЧА 39 994 886,60 руб. стоимость пая 998,88 руб.
Изменение стоимости пая 0,02 %
Изменение СЧА 0,04 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 13.02.2012
СЧА 38 947 097,54 руб. стоимость пая 1 103,99 руб.
на 14.02.2012
СЧА 38 944 560,35 руб. стоимость пая 1 103,92 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА -0,01 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 13.02.2012
СЧА 18 047 177,36 руб. стоимость пая 353,06 руб.
на 14.02.2012
СЧА 17 061 163,46 руб. стоимость пая 352,97 руб.
Изменение стоимости пая -0,03 %
Изменение СЧА -5,46 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 13.02.2012
СЧА 55 969 603,20 руб. стоимость пая 2 016,40 руб.
на 14.02.2012
СЧА 57 225 359,88 руб. стоимость пая 2 026,79 руб.
Изменение стоимости пая 0,52 %
Изменение СЧА 2,24 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 13.02.2012
СЧА 22 552 067,33 руб. стоимость пая 811,83 руб.
на 14.02.2012
СЧА 22 724 941,42 руб. стоимость пая 818,05 руб.
Изменение стоимости пая 0,77 %
Изменение СЧА 0,77 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 13.02.2012
СЧА 39 620 349,32 руб. стоимость пая 993,52 руб
на 14.02.2012
СЧА 39 164 594,42 руб. стоимость пая 998,57 руб
Изменение стоимости пая 0,51 %
Изменение СЧА -1,15 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 13.02.2012
СЧА 132 743 008,35 руб. стоимость пая 925,85 руб.
на 14.02.2012
СЧА 132 728 149,16 руб. стоимость пая 925,74 руб.
Изменение стоимости пая -0,01 %
Изменение СЧА -0,01 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 13.02.2012
СЧА 26 874 195,42 руб. стоимость пая 969,76 руб.
на 14.02.2012
СЧА 27 018 813,30 руб. стоимость пая 976,74 руб.
Изменение стоимости пая 0,72 %
Изменение СЧА 0,54 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 13.02.2012
СЧА 9 302 649,67 руб. стоимость пая 481,76 руб.
на 14.02.2012
СЧА 9 310 119,60 руб. стоимость пая 482,14 руб.
Изменение стоимости пая 0,08 %
Изменение СЧА 0,08 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 13.02.2012
СЧА 21 948 469,96 руб. стоимость пая 847,23 руб.
на 14.02.2012
СЧА 22 730 089,08 руб. стоимость пая 852,03 руб.
Изменение стоимости пая 0,57 %
Изменение СЧА 3,56 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
