«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый Дом «КОПЕЙКА»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open Joint-Stock Company «Torgoviy Dom «KOPEYKA»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТД «КОПЕЙКА»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC «TD «KOPEYKA»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127560, город Москва, улица Коненкова, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1057748983962
1.5. ИНН эмитента: 7715582470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55165-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.x5.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-03-55165-Е от 18 мая 2006 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата двадцатого купонного дохода по Облигациям в размере 62 158 494,93 (Шестьдесят два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто четыре рубля 93 копейки) рублей.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по двадцатому купону по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер: 4-03-55165-Е от 18 мая 2006 г.), утвержденным Советом директоров эмитента 28 марта 2006 г. (Протокол №17 от 30 марта 2006 г.) и утверждена Вице-президентом эмитента, действующим на основании доверенности № 62 от 22.01.2007 г., в размере 9,8% (Девять целых восемь десятых процентов) годовых (Приказ №7 от 21 февраля 2007 г.).
Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 15 февраля 2012 г.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21 февраля 2007 г.
Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате купонного дохода по двадцатому купону Облигаций в размере 62 158 494,93 (Шестьдесят два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто четыре рубля 93 копейки) рублей исполнено эмитентом в полном объеме.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21 февраля 2007 г.
В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: обязательство по выплате купонного дохода по двадцатому купону Облигаций в размере 62 158 494,93 (Шестьдесят два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто четыре рубля 93 копейки) рублей исполнено эмитентом в полном объеме.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента: 62 158 494,93 (Шестьдесят два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто четыре рубля 93 копейки) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента: 24,43 руб. (Двадцать четыре рубля сорок три копейки).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 15 февраля 2012 г.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 62 158 494,93 (Шестьдесят два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто четыре рубля 93 копейки) рублей.
2.11. Даты начала и окончания купонного периода, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: дата начала купонного периода - 16 ноября 2011 г. и дата окончания купонного периода - 15 февраля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Торговый Дом «КОПЕЙКА»
В.В. Пономарь
(подпись)
3.2. Дата “ 15” февраля 2012 г. М.П.
