1.1. Полное фирменное наименование эмитента «НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОТА-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127018 г. Москва, ул. Образцова, д.31, стр.3
1.4. ОГРН эмитента 1027739019000
1.5. ИНН эмитента 7203063256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02913B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nota-bank.ru
2. Содержание сообщения
“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”,
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента”
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 01 серии без обеспечения, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения, государственный регистрационный номер выпуска 40102913В от 17 февраля 2011 г., (далее по тексту - «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
40102913В, 17 февраля 2011 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
2.4. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении:
Определение величины процентной ставки первого и второго купонов по Облигациям.
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утверждёнными Советом директоров «НОТА-Банк» (ОАО) «30» декабря 2010 года, Протокол от «30» декабря 2010 г. № 20.
Ставка первого и второго купона по Облигациям определена Единоличным исполнительным органом Эмитента - Председателем Правления «НОТА-Банк» (ОАО) (Приказ №57 от 15.02.2012 г.).
2.6. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: «15» февраля 2012 г.
2.7. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство исполнено.
Ставка первого купона по Облигациям установлена в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых.
Ставка второго купона по Облигациям равна ставке первого купона.
2.8. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «15» февраля 2012 г.
2.9. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Председателя Правления «НОТА-Банк» (ОАО) №57 от «15» февраля 2012 г.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по 1-му купону 54 850 000 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер дохода, подлежащего выплате по 1-му купону на одну Облигацию Эмитента 54 (Пятьдесят четыре) рубля 85 (Восемьдесят пять) копеек.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по 2-му купону: 54 850 000 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер дохода, подлежащего выплате по 2-му купону на одну Облигацию Эмитента: 54 (Пятьдесят четыре) рубля 85 (Восемьдесят пять) копеек.
2.11. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.12. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Обязательство по выплате доходов по первому купону Облигаций должно быть исполнено «15» августа 2012 г.
Обязательство по выплате доходов по второму купону Облигаций должно быть исполнено «13» февраля 2013 г.
2.13. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 0 (Ноль) рублей, дата исполнения обязательства по выплате доходов по Облигациям еще не наступила.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Е.И. Сорочан
3.2. Дата “15”февраля 2012г. М.П.
