Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 14 февраля 2012 г.
Наименование фонда 14 февраля 2012 г. 13 февраля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 473.60 4080 693 504.64 20 443.30 4041 567 549.32 0.15% 0.97%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 978.72 5335 156 767.61 6 927.61 5342 167 132.22 0.74% -0.13%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
42 256.01 1082 054 728.24 42 082.78 1078 851 685.44 0.41% 0.30%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
19 982.00 502 000 160.37 19 981.72 462 321 175.38 0.00% 8.58%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
949.02 500 569 506.52 943.02 506 727 917.05 0.64% -1.22%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
1 938.54 654 823 552.89 1 936.27 657 459 880.27 0.12% -0.40%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 387.77 950 468 119.79 1 388.95 954 844 834.52 -0.08% -0.46%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
794.41 336 934 416.36 789.58 344 053 556.34 0.61% -2.07%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
872.92 638 262 251.90 872.71 626 905 411.40 0.02% 1.81%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 561.74 581 150 889.08 1 549.66 588 086 620.17 0.78% -1.18%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
731.55 116 506 473.40 730.01 119 029 051.25 0.21% -2.12%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
899.54 184 148 562.20 894.74 183 136 246.44 0.54% 0.55%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 236.06 744 873 809.35 1 227.72 739 847 064.06 0.68% 0.68%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 991.09 407 744 687.12 1 989.71 408 618 674.19 0.07% -0.21%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 003.49 1183 540 934.42 2 979.94 1171 959 891.52 0.79% 0.99%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
902.61 49 679 217.43 903.63 49 722 740.63 -0.11% -0.09%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
818.99 79 982 432.11 819.48 80 470 529.05 -0.06% -0.61%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
783.26 23 346 236.59 783.34 23 153 910.53 -0.01% 0.83%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
997.83 6 700 141.79 986.20 6 420 573.32 1.18% 4.35%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
969.26 36 137 031.63 966.79 37 030 259.64 0.26% -2.41%
