Место нахождения: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, дом 1
ОГРН 1087746129723, ИНН/КПП 7728647050/770601001, телефон (495) 782-88-88
СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Капитал Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00594, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 28 августа 2008 года
Информация о местах (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании и номеров телефонов), в которых можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах: в помещении по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, в сети Интернет по адресу: http://www. maxwellcapital.ru/, а также по телефону: (495) 782-8888
1.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Капитал»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 24 декабря 2003 г. за №0167-71676913
на 20.02.2012
СЧА 186 728 247,15 руб. стоимость пая 1 162,72 руб.
на 21.02.2012
СЧА 186 395 176,91 руб. стоимость пая 1 162,05 руб.
Изменение стоимости пая -0,06 %
Изменение СЧА -0,18 %
2.
ОПИФ акций «Максвелл Телеком»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 10 ноября 2005 г. за № 0423-79010912
на 20.02.2012
СЧА 41 388 967,06 руб. стоимость пая 1 035,76 руб.
на 21.02.2012
СЧА 41 600 079,42 руб. стоимость пая 1 041,05 руб.
Изменение стоимости пая 0,51 %
Изменение СЧА 0,51 %
3.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Акций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0376-77983319
на 20.02.2012
СЧА 40 155 819,27 руб. стоимость пая 1 139,87 руб.
на 21.02.2012
СЧА 40 054 359,27 руб. стоимость пая 1 136,99 руб.
Изменение стоимости пая -0,25 %
Изменение СЧА -0,25 %
4.
ОПИФ облигаций «Максвелл Фонд Облигаций»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 13 июля 2005 г. за № 0377-77981801
на 20.02.2012
СЧА 18 039 906,93 руб. стоимость пая 353,21 руб.
на 21.02.2012
СЧА 18 057 382,53 руб. стоимость пая 353,26 руб.
Изменение стоимости пая 0,01 %
Изменение СЧА 0,10 %
5.
ОПИФ фондов «Первый Фонд Фондов»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2004 г. за № 0244-74051958
на 20.02.2012
СЧА 56 482 132,17 руб. стоимость пая 2 038,61 руб.
на 21.02.2012
СЧА 55 968 648,76 руб. стоимость пая 2 024,40 руб.
Изменение стоимости пая -0,70 %
Изменение СЧА -0,91 %
6.
ОПИФ акций «Максвелл Фонд Госпредприятий»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 февраля 2006 г. за № 0477-93352045
на 20.02.2012
СЧА 22 942 987,98 руб. стоимость пая 835,05 руб.
на 21.02.2012
СЧА 22 685 905,04 руб. стоимость пая 825,70 руб.
Изменение стоимости пая -1,12 %
Изменение СЧА -1,12 %
7.
ОПИФ акций «Максвелл Нефтегаз»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 г. за № 0613-94118788
на 20.02.2012
СЧА 39 469 406,18 руб. стоимость пая 1 006,34 руб
на 21.02.2012
СЧА 39 110 607,94 руб. стоимость пая 997,19 руб
Изменение стоимости пая -0,91 %
Изменение СЧА -0,91 %
8.
ОПИФ акций «Максвелл Энерго»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 09 ноября 2006 г. за № 0663-94119049
на 20.02.2012
СЧА 133 413 697,53 руб. стоимость пая 934,25 руб.
на 21.02.2012
СЧА 132 273 112,06 руб. стоимость пая 927,56 руб.
Изменение стоимости пая -0,72 %
Изменение СЧА -0,85 %
9.
ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 г. за № 0767-94126196
на 20.02.2012
СЧА 27 268 149,98 руб. стоимость пая 985,75 руб.
на 21.02.2012
СЧА 26 970 890,96 руб. стоимость пая 975,00 руб.
Изменение стоимости пая -1,09 %
Изменение СЧА -1,09 %
10.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Финансы»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 г. за № 0849-94127267
на 20.02.2012
СЧА 9 336 556,97 руб. стоимость пая 483,51 руб.
на 21.02.2012
СЧА 9 119 764,71 руб. стоимость пая 483,73 руб.
Изменение стоимости пая 0,05 %
Изменение СЧА -2,32 %
11.
ОПИФ смешанных инвестиций «Максвелл Металлургия»
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 07 августа 2007 года за № 0910-94130364
на 20.02.2012
СЧА 22 766 142,21 руб. стоимость пая 851,50 руб.
на 21.02.2012
СЧА 22 475 461,21 руб. стоимость пая 840,63 руб.
Изменение стоимости пая -1,28 %
Изменение СЧА -1,28 %
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке инвестиционных паев. Наличие надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Генеральный директор _________________________Д.П. Кирпиченко
