2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 17.12.2003, N 0165-70287767
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 119021, г.Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, cтр. 13
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 21.02.12 2503.32
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 20.02.12 2501.56
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.07
8. Стоимость чистых активов, руб., на 21.02.12 513798740.75
9. Стоимость чистых активов, руб., на 20.02.12 513041942.19
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.15
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 119021, г.Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, cтр. 13
Генеральный директор Рудоманенко Д.Ю.
