Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 21 февраля 2012 г.
Наименование фонда 21 февраля 2012 г. 20 февраля 2012 г. Относительное изменение стоимости
Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, %
"ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428)"
20 527.33 4063 761 494.62 20 544.33 4071 674 043.76 -0.08% -0.19%
"ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962)"
6 965.18 5305 558 385.48 7 045.55 5362 952 774.13 -1.14% -1.07%
"ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)"
42 197.90 1078 065 317.52 42 488.59 1086 349 585.14 -0.68% -0.76%
"ОПИФ «Тройка Диалог - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722)"
20 007.20 487 903 160.91 20 003.08 491 747 237.95 0.02% -0.78%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779)
933.50 480 672 942.74 951.32 489 780 501.64 -1.87% -1.86%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696)
2 000.08 667 870 552.27 2 008.07 669 815 052.20 -0.40% -0.29%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851)
1 391.31 938 655 377.73 1 396.50 941 046 491.46 -0.37% -0.25%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Федеральный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086)
791.60 331 561 530.37 800.95 334 570 860.74 -1.17% -0.90%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221
885.40 653 338 327.38 888.83 653 513 313.17 -0.39% -0.03%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989)
1 559.63 596 808 579.96 1 574.30 603 065 309.74 -0.93% -1.04%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681)
738.09 117 318 230.72 742.81 117 849 244.73 -0.64% -0.45%
ОПИФ акций «Тройка Диалог - Жизнь» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717)
893.16 182 780 290.44 900.01 184 195 270.19 -0.76% -0.77%
ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504)
1 234.58 743 984 585.06 1 249.09 752 726 585.17 -1.16% -1.16%
ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Рискованные облигации" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399)
1 994.81 418 015 548.75 1 994.71 417 575 984.63 0.01% 0.11%
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318)
3 018.16 1182 880 905.63 3 029.65 1186 323 296.31 -0.38% -0.29%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687.
921.30 50 204 735.94 907.79 49 769 083.54 1.49% 0.88%
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – БРИК" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958.
826.70 79 577 129.53 834.35 80 309 335.19 -0.92% -0.91%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Инфраструктура" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976.
794.38 23 574 027.64 794.45 23 406 217.89 -0.01% 0.72%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог – Агросектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439.
1 016.64 7 288 263.47 1 026.16 7 135 935.96 -0.93% 2.13%
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный Интернет" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
978.59 37 751 389.12 978.26 37 536 275.64 0.03% 0.57%
