которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
(Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество
«ЮниКредит Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ЮниКредит Банк
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
1.4. ОГРН эмитента 1027739082106
1.5. ИНН эмитента 7710030411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00001B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.unicreditbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.
Идентификационный номер - 4В020200001В от 01.09.2011 г.;
Дата допуска к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения – 01.09.2011 г.
2.2. Орган управления эмитента, принявший решения относительно порядка размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления ЗАО ЮниКредит Банк.
2.3. Дата принятия решения относительно порядка размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента:
22.02.2012 г. (Приказ № 373-П от 22.02.2012 г.)
2.4. Содержание решения, принятого эмитентом в отношении порядка размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Установить следующий порядок размещения неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ЗАО ЮниКредит Банк на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Облигации»):
1. Облигации размещаются путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной ЗАО ЮниКредит Банк (далее – «Эмитент») в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. В дополнение к указанному в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг порядку заключения Эмитентом предварительных договоров с потенциальными приобретателями Облигаций (далее – «Предварительные договоры»), содержащих обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Облигаций,
установить следующие условия:
- Дата начала срока, в течение которого потенциальными приобретателями Облигаций могут быть направлены предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, - 12:00 московского времени 22 февраля 2012 г.
Дата окончания срока, в течение которого потенциальными приобретателями Облигаций могут быть направлены предложения (оферты) о заключении Предварительного договора, - 15:00 московского времени 29 февраля 2012 г.
- Форма предложения (оферты) от потенциального приобретателя Облигаций о заключении Предварительного договора содержится в Приложении № 2 к настоящему Приказу:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
(для юридических лиц)
Дата:___________________
Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
119034, Москва, Пречистенская набережная, 9
Факс: +7 (495) 258-72-90;
Вниманию Игоря Корытова
UCBInstitutionalSales@unicreditgroup.ru
Участие в размещении биржевых облигаций
ЗАО ЮниКредит Банк серии БО-02
Мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ЗАО ЮниКредит Банк на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, идентификационный номер 4В020200001В от 01.09.2011 г., дата допуска к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения – 01.09.2011 г.
(далее – «Облигации»), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и приглашении делать предложения (оферты) о заключении предварительных договоров с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Облигаций
(далее – Приглашение), и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные
договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Облигации
(рубли РФ)1
Минимальная ставка на первый купонный период по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
пожалуйста, укажите]
[пожалуйста, укажите]
1 Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение) и действует до [пожалуйста, укажите] 2012 года включительно. В случае если настоящее Предложение будет принято (акцептовано) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите почтовый адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении, Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Должность ________________ ФИО
[если лицо действует по доверенности, укажите
реквизиты документа и приложите его копию] Подпись
Печать
Дата «____» ___________ 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления М. Ю. Алексеев
(подпись)
3.2. Дата «22» февраля 2012 г. М. П.
