“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "НИА ВТБ 001"
1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
1.4. ОГРН эмитента 5087746301044
1.5. ИНН эмитента 7704703161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69440-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vtb24.ru/about/info/securitization/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «В» с датой погашения 26 февраля 2039 года (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-03-69440-Н, 26.05.2009.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процентного (купонного) дохода по Облигациям эмитента установлен в п. 9.3 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, утвержденными общим собранием акционеров ЗАО «НИА ВТБ 001» (Протокол от 30 апреля 2009 года № 4). Сумма процентного (купонного) дохода по Облигациям рассчитывается Расчетным агентом.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 30 апреля 2009 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Протокол от 30 апреля 2009 года № 4. Расчетный агент сообщил Эмитенту сумму процентного (купонного) дохода по каждой Облигации выпуска 16.02.2012.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 17 254 946 (семнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 76 копеек; размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 7 (семь) рублей 01 копейка.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 27.02.2012.
2.10. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 17 254 946 (семнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 76 копеек.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "24" ноября 2008 г. У.Т. Головенко
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г. М.П.
